PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNST и LULU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MNST с LULU

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или LULU.

Доходность

Сравнение доходности MNST и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

1.12

LULU:

-0.52

Коэф-т Сортино

MNST:

1.57

LULU:

-0.41

Коэф-т Омега

MNST:

1.24

LULU:

0.94

Коэф-т Кальмара

MNST:

1.11

LULU:

-0.43

Коэф-т Мартина

MNST:

4.77

LULU:

-1.21

Индекс Язвы

MNST:

6.05%

LULU:

19.37%

Дневная вол-ть

MNST:

24.99%

LULU:

48.36%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

LULU:

-92.26%

Текущая просадка

MNST:

-2.27%

LULU:

-54.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$62.30B

LULU:

$28.66B

EPS

MNST:

$1.54

LULU:

$14.71

Коэффициент P/E

MNST:

41.48

LULU:

16.25

Коэффициент PEG

MNST:

2.08

LULU:

1.02

Коэффициент P/S

MNST:

8.36

LULU:

2.67

Коэффициент P/B

MNST:

9.43

LULU:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$7.45B

LULU:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.07B

LULU:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.06B

LULU:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -38.50%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.55% соответственно.

MNST

С начала года

19.44%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

20.85%

1 год

27.78%

3 года

12.53%

5 лет

12.49%

10 лет

10.91%

LULU

С начала года

-38.50%

1 месяц

-26.83%

6 месяцев

-39.78%

1 год

-24.83%

3 года

-5.44%

5 лет

-4.94%

10 лет

13.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

Lululemon Athletica Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и LULU

Ни MNST, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MNST и LULU

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и LULU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и LULU

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.03%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.85B
2.37B
(MNST) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%20212022202320242025
56.5%
58.3%
(MNST) Валовая рентабельность
(LULU) Валовая рентабельность
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 438.63M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.57M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.