Сравнение MNST с LULU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).
Доходность
Сравнение доходности MNST и LULU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNST и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | -5.09% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -23.58% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Фундаментальные показатели
MNST:
$1.93
LULU:
$14.54
MNST:
37.63
LULU:
10.92
MNST:
7.97
LULU:
0.53
MNST:
8.64
LULU:
1.72
MNST:
$8.29B
LULU:
$11.07B
MNST:
$4.63B
LULU:
$6.47B
MNST:
$2.51B
LULU:
$2.95B
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.74% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.47%
LULU
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- -24.17%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. LULU — Ранг доходности на риск
MNST
LULU
Сравнение MNST c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.88 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -1.11 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.78 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -1.11 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.88 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.29 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MNST и LULU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и LULU
Ни MNST, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MNST и LULU
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и LULU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -92.26% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -56.49% | +38.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -71.48% | +44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -71.48% | +41.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -68.94% | +52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -27.13% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 39.56% | -34.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и LULU
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 6.36%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 11.05% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 28.49% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 49.09% | -26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 41.49% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 40.19% | -14.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и LULU
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 542.63M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.19M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.