Сравнение MBIN с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности MBIN и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBIN и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 30.29% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | -2.21% |
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.03B
KLAC:
$200.93B
MBIN:
$4.76
KLAC:
$34.42
MBIN:
9.30
KLAC:
44.16
MBIN:
1.69
KLAC:
15.79
MBIN:
0.89
KLAC:
36.76
MBIN:
$1.20B
KLAC:
$12.74B
MBIN:
$402.96M
KLAC:
$7.89B
MBIN:
$192.22M
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 25.24%.
MBIN
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 39.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. KLAC — Ранг доходности на риск
MBIN
KLAC
Сравнение MBIN c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBIN | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.53 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.83 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 5.59 | -4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 17.82 | -16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBIN | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.53 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MBIN и KLAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и KLAC
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности KLAC в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.93% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и KLAC
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBIN | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -83.74% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -22.41% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -40.28% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -9.67% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -29.46% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 7.03% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и KLAC
Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 6.04%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBIN | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 16.05% | -10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 37.13% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 49.40% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 42.59% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 40.94% | -0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и KLAC
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.