Сравнение MBIN с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или KLAC.
Основные характеристики
| MBIN | KLAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.83% | 29.48% |
| Дох-ть за 1 год | 81.82% | 81.56% |
| Дох-ть за 3 года | 15.80% | 37.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.17% | 49.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.54 |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 33.48% |
| Макс. просадка | -53.77% | -83.74% |
| Current Drawdown | -10.02% | -1.35% |
Фундаментальные показатели
| MBIN | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.06B | $96.71B |
| Прибыль на акцию | $6.37 | $19.11 |
| Цена/прибыль | 7.45 | 37.59 |
| Выручка (12 мес.) | $577.62M | $9.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $427.19M | $5.62B |
Корреляция
Корреляция между MBIN и KLAC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и KLAC
С начала года, MBIN показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 29.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBIN c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и KLAC
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности KLAC в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.77% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.75% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и KLAC
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и KLAC
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности