Сравнение MBIN с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или KLAC.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и KLAC
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 7.35%.
MBIN
-6.18%
-11.64%
-6.86%
20.94%
28.22%
N/A
KLAC
7.35%
-8.59%
-19.59%
14.60%
30.68%
27.82%
Фундаментальные показатели
| MBIN | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.88B | $89.09B |
| EPS | $6.00 | $21.86 |
| Цена/прибыль | 6.80 | 30.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.41B | $10.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.59B | $6.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $53.13M | $4.30B |
Основные характеристики
| MBIN | KLAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 1.31 |
| Индекс Язвы | 13.45% | 11.02% |
| Дневная вол-ть | 44.16% | 43.16% |
| Макс. просадка | -53.77% | -83.74% |
| Текущая просадка | -24.37% | -30.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MBIN и KLAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBIN c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и KLAC
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности KLAC в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и KLAC
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и KLAC
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 26.04% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности