Сравнение MBIN с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или HESM.
Основные характеристики
| MBIN | HESM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.73% | 16.38% |
| Дох-ть за 1 год | 78.06% | 39.13% |
| Дох-ть за 3 года | 15.52% | 22.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.12% | 21.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 35.94% | 18.00% |
| Макс. просадка | -53.77% | -75.16% |
| Current Drawdown | -10.10% | -1.01% |
Фундаментальные показатели
| MBIN | HESM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.06B | $7.85B |
| Прибыль на акцию | $6.37 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 7.45 | 15.95 |
| Выручка (12 мес.) | $577.62M | $1.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $427.19M | $995.60M |
Корреляция
Корреляция между MBIN и HESM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и HESM
С начала года, MBIN показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 16.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBIN c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и HESM
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности HESM в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.77% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
HESM Hess Midstream LP | 7.07% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и HESM
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и HESM
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности