PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBIN с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с HESM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или HESM.

Корреляция

Корреляция между MBIN и HESM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBIN и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBIN:

-0.51

HESM:

0.75

Коэф-т Сортино

MBIN:

-0.69

HESM:

1.10

Коэф-т Омега

MBIN:

0.90

HESM:

1.15

Коэф-т Кальмара

MBIN:

-0.69

HESM:

0.96

Коэф-т Мартина

MBIN:

-1.28

HESM:

3.04

Индекс Язвы

MBIN:

23.10%

HESM:

6.22%

Дневная вол-ть

MBIN:

43.59%

HESM:

25.24%

Макс. просадка

MBIN:

-53.77%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

MBIN:

-36.30%

HESM:

-9.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$1.53B

HESM:

$8.37B

EPS

MBIN:

$5.52

HESM:

$2.55

Коэффициент P/E

MBIN:

6.03

HESM:

15.22

Коэффициент P/S

MBIN:

2.46

HESM:

5.50

Коэффициент P/B

MBIN:

0.93

HESM:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$1.11B

HESM:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$1.37B

HESM:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$257.72M

HESM:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 8.79%.

MBIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-17.19%

1 год

-21.99%

5 лет

29.52%

10 лет

N/A

HESM

С начала года

8.79%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

14.44%

1 год

18.86%

5 лет

27.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBIN и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBIN c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и HESM

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HESM в 7.11%

TTM20242023202220212020201920182017
MBIN
Merchants Bancorp		1.11%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%
HESM
Hess Midstream LP		7.11%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Просадки

Сравнение просадок MBIN и HESM

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и HESM

Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
287.20M
381.00M
(MBIN) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBIN и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merchants Bancorp и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
86.5%
(MBIN) Валовая рентабельность
(HESM) Валовая рентабельность
MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 287.20M при выручке в 287.20M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 329.50M при выручке в 381.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 284.31M при выручке в 287.20M, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 237.40M при выручке в 381.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 58.24M при выручке в 287.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 71.60M при выручке в 381.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.