Сравнение MBIN с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или HESM.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и HESM
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 21.71%.
MBIN
-6.18%
-11.64%
-6.86%
20.94%
28.22%
N/A
HESM
21.71%
2.25%
4.58%
22.92%
21.93%
N/A
Фундаментальные показатели
| MBIN | HESM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.88B | $7.59B |
| EPS | $6.00 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 6.80 | 14.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.41B | $1.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.59B | $911.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $53.13M | $1.09B |
Основные характеристики
| MBIN | HESM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 13.45% | 3.91% |
| Дневная вол-ть | 44.16% | 17.68% |
| Макс. просадка | -53.77% | -75.16% |
| Текущая просадка | -24.37% | -4.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MBIN и HESM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBIN c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и HESM
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности HESM в 7.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
HESM Hess Midstream LP | 7.40% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и HESM
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и HESM
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 26.04% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности