Сравнение MBIN с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM).
Доходность
Сравнение доходности MBIN и HESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBIN и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 30.29% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -1.28% |
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.03B
HESM:
$4.93B
MBIN:
$4.76
HESM:
$2.78
MBIN:
9.30
HESM:
13.74
MBIN:
1.69
HESM:
2.99
MBIN:
0.89
HESM:
11.57
MBIN:
$1.20B
HESM:
$1.62B
MBIN:
$402.96M
HESM:
$1.21B
MBIN:
$192.22M
HESM:
$1.24B
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.88%.
MBIN
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 39.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. HESM — Ранг доходности на риск
MBIN
HESM
Сравнение MBIN c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBIN | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.10 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.05 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.09 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.17 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBIN | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.10 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MBIN и HESM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и HESM
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности HESM в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.93% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и HESM
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и HESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBIN | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -75.16% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -25.78% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -28.72% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -6.85% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -11.92% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 13.66% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и HESM
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBIN | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.33% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 13.06% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 26.82% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 27.27% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 39.04% | +1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и HESM
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.