PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBIN с OGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с OGS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и ONE Gas, Inc. (OGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или OGS.

Корреляция

Корреляция между MBIN и OGS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBIN и OGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и ONE Gas, Inc. (OGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBIN:

-0.49

OGS:

0.94

Коэф-т Сортино

MBIN:

-0.41

OGS:

1.51

Коэф-т Омега

MBIN:

0.94

OGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

MBIN:

-0.49

OGS:

0.72

Коэф-т Мартина

MBIN:

-0.90

OGS:

3.78

Индекс Язвы

MBIN:

23.22%

OGS:

5.90%

Дневная вол-ть

MBIN:

43.58%

OGS:

22.08%

Макс. просадка

MBIN:

-53.77%

OGS:

-33.50%

Текущая просадка

MBIN:

-36.09%

OGS:

-8.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$1.53B

OGS:

$4.63B

EPS

MBIN:

$5.45

OGS:

$4.27

Коэффициент P/E

MBIN:

6.12

OGS:

17.37

Коэффициент P/S

MBIN:

2.46

OGS:

2.05

Коэффициент P/B

MBIN:

0.95

OGS:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$1.11B

OGS:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$1.37B

OGS:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$257.72M

OGS:

$668.27M

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 9.74%.

MBIN

С начала года

-8.25%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-16.55%

1 год

-21.37%

5 лет

29.58%

10 лет

N/A

OGS

С начала года

9.74%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

1.66%

1 год

20.56%

5 лет

3.31%

10 лет

8.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBIN и OGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBIN c OGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа OGS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и OGS

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности OGS в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBIN
Merchants Bancorp		1.11%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%
OGS
ONE Gas, Inc.		3.52%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MBIN и OGS

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и OGS

Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и OGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
287.20M
935.19M
(MBIN) Общая выручка
(OGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBIN и OGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merchants Bancorp и ONE Gas, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
45.2%
(MBIN) Валовая рентабельность
(OGS) Валовая рентабельность
MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 287.20M при выручке в 287.20M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.73M при выручке в 935.19M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 284.31M при выручке в 287.20M, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.

OGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.50M при выручке в 935.19M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 58.24M при выручке в 287.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

OGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.42M при выручке в 935.19M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.