Сравнение MBIN с OGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и ONE Gas, Inc. (OGS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или OGS.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и OGS
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 23.50%.
MBIN
-6.18%
-11.64%
-6.86%
20.94%
28.22%
N/A
OGS
23.50%
2.05%
20.57%
27.59%
0.35%
9.96%
Фундаментальные показатели
| MBIN | OGS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.88B | $4.27B |
| EPS | $6.00 | $3.83 |
| Цена/прибыль | 6.80 | 19.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.41B | $607.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.59B | -$1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $53.13M | $120.86M |
Основные характеристики
| MBIN | OGS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 6.68 |
| Индекс Язвы | 13.45% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 44.16% | 22.33% |
| Макс. просадка | -53.77% | -33.50% |
| Текущая просадка | -24.37% | -9.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MBIN и OGS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBIN c OGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и OGS
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности OGS в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGS ONE Gas, Inc. | 3.46% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и OGS
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и OGS
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и OGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности