Сравнение MBIN с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности MBIN и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBIN и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 30.29% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 4.12% |
Фундаментальные показатели
MBIN:
$4.76
AGM:
$24.96
MBIN:
9.30
AGM:
5.96
MBIN:
1.69
AGM:
0.67
MBIN:
$1.20B
AGM:
$1.61B
MBIN:
$402.96M
AGM:
$0.00
MBIN:
$192.22M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%.
MBIN
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 39.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. AGM — Ранг доходности на риск
MBIN
AGM
Сравнение MBIN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBIN | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.54 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.53 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.56 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.14 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBIN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.54 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MBIN и AGM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и AGM
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AGM в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.93% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и AGM
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBIN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -94.63% | +40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -31.94% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -32.54% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -27.86% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -27.93% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 15.67% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и AGM
Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 6.04%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBIN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.45% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 24.80% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 32.94% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 30.03% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 34.64% | +5.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и AGM
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.