Сравнение MBIN с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или AGM.
Основные характеристики
| MBIN | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.73% | -4.21% |
| Дох-ть за 1 год | 78.06% | 33.11% |
| Дох-ть за 3 года | 15.52% | 24.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.12% | 24.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 35.94% | 29.03% |
| Макс. просадка | -53.77% | -94.63% |
| Current Drawdown | -10.10% | -7.75% |
Фундаментальные показатели
| MBIN | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.06B | $1.89B |
| Прибыль на акцию | $6.37 | $16.41 |
| Цена/прибыль | 7.45 | 10.94 |
| Выручка (12 мес.) | $577.62M | $357.91M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $427.19M | $305.24M |
Корреляция
Корреляция между MBIN и AGM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и AGM
С начала года, MBIN показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -4.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBIN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и AGM
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности AGM в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.77% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.58% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и AGM
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и AGM
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности