Сравнение MBIN с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или AGM.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и AGM
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 10.60%.
MBIN
-6.18%
-11.64%
-6.86%
20.94%
28.22%
N/A
AGM
10.60%
9.91%
16.87%
29.82%
25.04%
25.26%
Фундаментальные показатели
| MBIN | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.88B | $2.25B |
| EPS | $6.00 | $15.44 |
| Цена/прибыль | 6.80 | 13.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.41B | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.59B | $600.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $53.13M | $494.62M |
Основные характеристики
| MBIN | AGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 3.45 |
| Индекс Язвы | 13.45% | 8.84% |
| Дневная вол-ть | 44.16% | 31.65% |
| Макс. просадка | -53.77% | -94.63% |
| Текущая просадка | -24.37% | -3.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MBIN и AGM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBIN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и AGM
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AGM в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.56% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и AGM
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и AGM
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 26.04% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности