- ISIN
- US58844R1086
- CUSIP
- 58844R108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 27 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.55B
- Enterprise Value
- $2.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.84
- Коэффициент P/E
- 9.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $298.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $141.76M
- Годовой диапазон
- $29.92 - $56.87
- Целевая цена
- $52.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.22%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 168K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBIN
Merchants Bancorp (MBIN) прибавил 63.9% с начала года. По цене $56 за акцию MBIN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,418.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Merchants Bancorp (MBIN) показал доход в 63.88% с начала года и 82.23% за последние 12 месяцев.
Merchants Bancorp
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 15.97%
- 6 месяцев
- 30.54%
- С начала года
- 63.88%
- 1 год
- 82.23%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MBIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MBIN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.73% | 1.98% | 1.75% | 8.46% | 1.29% | 6.30% | 10.36% | 0.67% | 63.88% | ||||
| 2025 | 14.97% | -2.89% | -8.89% | -18.70% | 6.45% | 3.60% | -11.40% | 10.65% | -1.61% | -1.92% | 4.81% | 4.48% | -5.51% |
| 2024 | 2.72% | -2.01% | 0.96% | -6.60% | -0.69% | 1.45% | 11.00% | 1.89% | -1.73% | -17.84% | 11.75% | -11.44% | -13.59% |
| 2023 | 18.30% | 5.14% | -13.65% | -10.91% | -1.47% | 12.23% | 23.57% | -7.72% | -4.70% | 7.83% | 12.58% | 26.80% | 77.01% |
| 2022 | -7.62% | -0.69% | -5.18% | -14.10% | 8.38% | -10.79% | 16.72% | 1.93% | -14.22% | 3.81% | 6.85% | -4.70% | -22.06% |
| 2021 | 7.93% | 14.12% | 23.50% | -2.74% | 5.30% | -8.44% | -6.63% | 0.08% | 7.90% | 12.57% | 2.66% | 3.98% | 72.80% |
Метрики бенчмарка
Merchants Bancorp has an annualized alpha of 14.46%, beta of 0.96, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2017.
- This stock captured 137.39% of S&P 500 Index gains and 107.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.46%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 137.39%
- Участие в снижении
- 107.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBIN имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Merchants Bancorp (MBIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 2.50 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 10.58 | +4.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Merchants Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $0.16 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.76% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Merchants Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Merchants Bancorp дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Merchants Bancorp коэффициент выплат составляет 22.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Merchants Bancorp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Merchants Bancorp показал максимальную просадку в 53.77%, зарегистрированную 15 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.
Текущая просадка Merchants Bancorp составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.77%апр. 2020 г. | 1y 9mo | 7mo 6d | 2y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.94%авг. 2025 г. | 1y 3d | 12mo 2d | 2yиюль 2024 г. - июль 2026 г. | — |
-33.58%июль 2022 г. | 5mo 27d | 1y 4mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.34%авг. 2021 г. | 3mo 14d | 2mo 14d | 5mo 28dмай 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-17.90%июнь 2024 г. | 21d | 1mo 12d | 2mo 3dмай 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MBIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -56.78% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -9.10% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -18.90% | -25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -25.43% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.17% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -10.69% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.14% | +3.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Merchants Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Merchants Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MBIN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MBIN коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MBIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MBIN коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MBIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MBIN коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MBIN
Добавьте Merchants Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBIN