Сравнение MBIN с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности MBIN и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBIN и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 30.29% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
PGR The Progressive Corporation | -9.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 15.17% |
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.03B
PGR:
$113.73B
MBIN:
$4.76
PGR:
$17.28
MBIN:
9.30
PGR:
11.19
MBIN:
1.69
PGR:
1.42
MBIN:
0.89
PGR:
27.47
MBIN:
$1.20B
PGR:
$79.91B
MBIN:
$402.96M
PGR:
$24.59B
MBIN:
$192.22M
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%.
MBIN
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 39.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. PGR — Ранг доходности на риск
MBIN
PGR
Сравнение MBIN c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBIN | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -1.11 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -1.45 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.93 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.50 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBIN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -1.11 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MBIN и PGR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и PGR
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PGR в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.93% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 7.19% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и PGR
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBIN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -71.06% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -29.40% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -29.97% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -29.31% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -14.47% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 18.11% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и PGR
Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 6.04% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBIN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.99% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 17.12% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 25.03% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 24.50% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 24.36% | +16.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и PGR
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.