PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBIN с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с PGR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или PGR.

Корреляция

Корреляция между MBIN и PGR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBIN и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBIN:

-0.51

PGR:

1.52

Коэф-т Сортино

MBIN:

-0.69

PGR:

1.93

Коэф-т Омега

MBIN:

0.90

PGR:

1.27

Коэф-т Кальмара

MBIN:

-0.69

PGR:

2.86

Коэф-т Мартина

MBIN:

-1.28

PGR:

7.21

Индекс Язвы

MBIN:

23.10%

PGR:

4.88%

Дневная вол-ть

MBIN:

43.59%

PGR:

24.68%

Макс. просадка

MBIN:

-53.77%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

MBIN:

-36.30%

PGR:

-3.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$1.53B

PGR:

$164.82B

EPS

MBIN:

$5.52

PGR:

$14.83

Коэффициент P/E

MBIN:

6.03

PGR:

18.96

Коэффициент P/S

MBIN:

2.46

PGR:

2.10

Коэффициент P/B

MBIN:

0.93

PGR:

5.63

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$1.11B

PGR:

$78.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$1.37B

PGR:

$19.50B

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$257.72M

PGR:

$11.36B

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 19.72%.

MBIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-17.19%

1 год

-21.99%

5 лет

29.52%

10 лет

N/A

PGR

С начала года

19.72%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

11.40%

1 год

37.20%

5 лет

32.59%

10 лет

29.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBIN и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBIN c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и PGR

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PGR в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBIN
Merchants Bancorp		1.11%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		1.74%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок MBIN и PGR

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и PGR

Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
287.20M
20.41B
(MBIN) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBIN и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merchants Bancorp и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
-0.3%
(MBIN) Валовая рентабельность
(PGR) Валовая рентабельность
MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 287.20M при выручке в 287.20M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в -70.00M при выручке в 20.41B, что соответствует валовой рентабельности в -0.3%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 284.31M при выручке в 287.20M, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 20.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 58.24M при выручке в 287.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 20.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.