PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRT с DAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с DAVE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Dave Inc. (DAVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или DAVE.

Корреляция

Корреляция между VRT и DAVE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VRT и DAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Dave Inc. (DAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.46%
-70.37%
VRT
DAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

0.13

DAVE:

1.32

Коэф-т Сортино

VRT:

0.68

DAVE:

2.23

Коэф-т Омега

VRT:

1.09

DAVE:

1.27

Коэф-т Кальмара

VRT:

0.16

DAVE:

1.30

Коэф-т Мартина

VRT:

0.39

DAVE:

5.13

Индекс Язвы

VRT:

25.27%

DAVE:

23.79%

Дневная вол-ть

VRT:

73.92%

DAVE:

92.76%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

DAVE:

-99.01%

Текущая просадка

VRT:

-43.33%

DAVE:

-79.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$33.14B

DAVE:

$1.20B

EPS

VRT:

$1.72

DAVE:

$4.19

Коэффициент P/E

VRT:

50.55

DAVE:

22.18

Коэффициент P/S

VRT:

3.94

DAVE:

3.46

Коэффициент P/B

VRT:

11.99

DAVE:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$8.41B

DAVE:

$273.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.05B

DAVE:

$226.28M

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.39B

DAVE:

$33.76M

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность -23.43%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 6.91%.

VRT

С начала года

-23.43%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-6.88%

5 лет

53.33%

10 лет

N/A

DAVE

С начала года

6.91%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

139.88%

1 год

112.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и DAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
DAVE
Ранг риск-скорректированной доходности DAVE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c DAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRT: 0.13
DAVE: 1.32
Коэффициент Сортино VRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRT: 0.68
DAVE: 2.23
Коэффициент Омега VRT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRT: 1.09
DAVE: 1.27
Коэффициент Кальмара VRT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRT: 0.16
DAVE: 1.30
Коэффициент Мартина VRT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRT: 0.39
DAVE: 5.13

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DAVE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и DAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.32
VRT
DAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и DAVE

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DAVE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%
DAVE
Dave Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRT и DAVE

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и DAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.33%
-79.69%
VRT
DAVE

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и DAVE

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 32.44% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 26.55%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.44%
26.55%
VRT
DAVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и DAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию