PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAVE с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAVE с ALAR

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVE или ALAR.

Корреляция

Корреляция между DAVE и ALAR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.60%
-55.38%
DAVE
ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVE:

1.45

ALAR:

-0.69

Коэф-т Сортино

DAVE:

2.34

ALAR:

-1.12

Коэф-т Омега

DAVE:

1.29

ALAR:

0.87

Коэф-т Кальмара

DAVE:

1.42

ALAR:

-0.76

Коэф-т Мартина

DAVE:

5.56

ALAR:

-1.15

Индекс Язвы

DAVE:

23.90%

ALAR:

66.58%

Дневная вол-ть

DAVE:

92.14%

ALAR:

110.22%

Макс. просадка

DAVE:

-99.01%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

DAVE:

-77.11%

ALAR:

-99.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAVE:

$1.40B

ALAR:

$47.05M

EPS

DAVE:

$4.19

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/E

DAVE:

24.99

ALAR:

8.41

Коэффициент P/S

DAVE:

4.03

ALAR:

1.48

Коэффициент P/B

DAVE:

7.63

ALAR:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

DAVE:

$273.45M

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAVE:

$226.28M

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

DAVE:

$33.69M

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, DAVE показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -39.02%.

DAVE

С начала года

20.51%

1 месяц

47.95%

6 месяцев

178.07%

1 год

132.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-39.02%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-53.52%

1 год

-77.40%

5 лет

-10.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVE и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVE
Ранг риск-скорректированной доходности DAVE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVE c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.45
-0.69
DAVE
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и ALAR

Ни DAVE, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAVE и ALAR

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-77.11%
-85.92%
DAVE
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и ALAR

Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеют волатильность 25.31% и 26.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.31%
26.12%
DAVE
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.84M
7.37M
(DAVE) Общая выручка
(ALAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAVE и ALAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dave Inc. и Alarum Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
93.8%
72.4%
(DAVE) Валовая рентабельность
(ALAR) Валовая рентабельность
DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.56M при выручке в 100.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.8%.

ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 5.34M при выручке в 7.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.99M при выручке в 100.84M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 391.00K при выручке в 7.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.81M при выручке в 100.84M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 442.00K при выручке в 7.37M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.