Сравнение DAVE с ALAR
DAVE (Dave Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DAVE in Software - Application, ALAR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DAVE returned 6.91%/yr vs -29.02%/yr for ALAR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 99.87%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -74.59%.
DAVE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 48.24%
- 6 месяцев
- 130.41%
- С начала года
- 99.87%
- 1 год
- 131.69%
- 3 года*
- 330.41%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -77.96%
- 6 месяцев
- -76.71%
- С начала года
- -74.59%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAVE и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 99.87% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -74.59% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -45.80% |
Correlation
The correlation between DAVE and ALAR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between DAVE and ALAR shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAVE:
$5.95B
ALAR:
$16.02M
DAVE:
$15.57
ALAR:
$0.15
DAVE:
28.43
ALAR:
14.76
DAVE:
0.13
ALAR:
0.04
DAVE:
11.60
ALAR:
0.37
DAVE:
31.27
ALAR:
0.39
DAVE:
$551.52M
ALAR:
$45.33M
DAVE:
$427.68M
ALAR:
$26.25M
DAVE:
$165.95M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. ALAR — Ранг доходности на риск
DAVE
ALAR
Сравнение DAVE c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.77 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.94 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -1.78 | +9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и ALAR
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.95% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -87.54% | +48.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -95.39% | +50.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -95.39% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -99.93% | +96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.11% | -95.63% | +27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 46.04% | -28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и ALAR
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 17.80%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 74.01%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 74.01% | -56.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.23% | 95.52% | -45.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.45% | 95.27% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.95% | 100.55% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 106.42% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и ALAR
Ни DAVE, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и ALAR
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and ALAR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (74.01%) compared to DAVE (17.80%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs ALAR's -99.95%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор