Сравнение DAVE с ALAR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DAVE с ALAR

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVE или ALAR.

Корреляция

Корреляция между DAVE и ALAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DAVE и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAVE

ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVE:

1.36

ALAR:

-0.66

Коэф-т Сортино

DAVE:

2.29

ALAR:

-0.98

Коэф-т Омега

DAVE:

1.28

ALAR:

0.89

Коэф-т Кальмара

DAVE:

1.37

ALAR:

-0.74

Коэф-т Мартина

DAVE:

5.49

ALAR:

-1.16

Индекс Язвы

DAVE:

23.29%

ALAR:

63.55%

Дневная вол-ть

DAVE:

94.16%

ALAR:

111.71%

Макс. просадка

DAVE:

-99.01%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

DAVE:

-81.82%

ALAR:

-99.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAVE:

$1.09B

ALAR:

$46.10M

EPS

DAVE:

$4.19

ALAR:

$0.80

Цена/прибыль

DAVE:

19.82

ALAR:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

DAVE:

$273.45M

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAVE:

$226.28M

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

DAVE:

$33.76M

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, DAVE показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -35.06%.

DAVE

С начала года

-4.28%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

89.91%

1 год

140.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-35.06%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-46.75%

1 год

-71.80%

5 лет

-14.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVE и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAVE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVE c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DAVE: 1.36

ALAR: -0.66

Коэффициент Сортино

DAVE: 2.29

ALAR: -0.98

Коэффициент Омега

DAVE: 1.28

ALAR: 0.89

Коэффициент Кальмара

DAVE: 1.37

ALAR: -0.84

Коэффициент Мартина

DAVE: 5.49

ALAR: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAVE

ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и ALAR

Ни DAVE, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAVE и ALAR

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAVE

ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и ALAR

Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 27.07%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 32.94%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAVE

ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAVE с ALAR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAVE и ALAR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVE и ALAR

DAVE

ALAR

Сравнение DAVE c ALAR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и ALAR

Просадки

Сравнение просадок DAVE и ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и ALAR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество