Сравнение DAVE с ALAR
DAVE (Dave Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. DAVE operates in Credit Services (Financial Services), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, DAVE returned 294.62%/yr vs -5.63%/yr for ALAR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 94.28%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -76.69%.
DAVE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 8.63%
- 6 месяцев
- 163.77%
- С начала года
- 94.28%
- 1 год
- 80.11%
- 3 года*
- 294.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.20%
ALAR
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -35.06%
- 6 месяцев
- -71.47%
- С начала года
- -76.69%
- 1 год
- -84.87%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -31.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.51K | $577.64K | $1.00M | |
DAVE Dave Inc. | $154.25M | $178.28M | $182.38M |
Сравнение доходности по годам DAVE и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 94.28% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -96.49% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -76.69% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -68.00% |
Correlation
The correlation between DAVE and ALAR is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between DAVE and ALAR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAVE:
$5.78B
ALAR:
$14.70M
DAVE:
$15.61
ALAR:
$0.15
DAVE:
27.56
ALAR:
13.54
DAVE:
0.13
ALAR:
0.04
DAVE:
9.69
ALAR:
0.34
DAVE:
28.31
ALAR:
0.36
DAVE:
$632.91M
ALAR:
$45.33M
DAVE:
$536.72M
ALAR:
$26.25M
DAVE:
$209.40M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. ALAR — Ранг доходности на риск
DAVE
ALAR
Сравнение DAVE c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.75 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.94 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -1.68 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и ALAR
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.95% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -90.19% | +51.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -96.37% | +51.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -99.93% | +93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.62% | -95.66% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 50.57% | -32.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и ALAR
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 17.14%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 23.55% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.48% | 96.95% | -48.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.85% | 95.92% | -26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.16% | 100.82% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.16% | 106.26% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и ALAR
Ни DAVE, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и ALAR
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.31M при выручке в 160.05M, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.76M при выручке в 160.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.69M при выручке в 160.05M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and ALAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (23.55%) compared to DAVE (17.14%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs ALAR's -99.95%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор