Сравнение DAVE с ALAR
DAVE (Dave Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DAVE in Software - Application, ALAR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DAVE returned 0.38%/yr vs -10.35%/yr for ALAR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 45.98%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -3.50%.
DAVE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 41.48%
- С начала года
- 45.98%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 303.23%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- 51.95%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAVE и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 45.98% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -3.50% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -45.80% |
Correlation
The correlation between DAVE and ALAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between DAVE and ALAR shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAVE:
$4.65B
ALAR:
$49.10M
DAVE:
$15.54
ALAR:
$0.15
DAVE:
20.80
ALAR:
54.57
DAVE:
0.10
ALAR:
0.16
DAVE:
8.49
ALAR:
1.38
DAVE:
22.84
ALAR:
1.47
DAVE:
$551.52M
ALAR:
$45.33M
DAVE:
$427.68M
ALAR:
$26.25M
DAVE:
$165.95M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. ALAR — Ранг доходности на риск
DAVE
ALAR
Сравнение DAVE c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.55 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -0.87 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и ALAR
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.95% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -67.10% | +22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -87.82% | +43.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -89.80% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -99.73% | +70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.72% | -95.60% | +26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 42.42% | -17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и ALAR
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 21.29%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 38.53%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 38.53% | -17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.87% | 57.49% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.62% | 76.58% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.72% | 97.24% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.09% | 104.74% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и ALAR
Ни DAVE, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и ALAR
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and ALAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (38.53%) compared to DAVE (21.29%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs ALAR's -99.95%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор