Сравнение VRT с APP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и AppLovin Corporation (APP).
Доходность
Сравнение доходности VRT и APP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRT и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 60.13% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 11.52% |
APP AppLovin Corporation | -42.44% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Фундаментальные показатели
VRT:
$101.59B
APP:
$131.83B
VRT:
$3.41
APP:
$9.78
VRT:
76.01
APP:
39.67
VRT:
0.33
APP:
0.12
VRT:
13.78
APP:
24.13
VRT:
25.78
APP:
61.75
VRT:
$7.35B
APP:
$5.48B
VRT:
$736.40M
APP:
$4.82B
VRT:
$2.05B
APP:
$4.12B
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 60.13%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -42.44%.
VRT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 60.13%
- 6 месяцев
- 60.61%
- 1 год
- 245.01%
- 3 года*
- 162.98%
- 5 лет*
- 65.46%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -42.44%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 190.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. APP — Ранг доходности на риск
VRT
APP
Сравнение VRT c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.93 | 0.49 | +3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 1.12 | +2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.48 | 0.93 | +9.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.40 | 2.23 | +28.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | 0.49 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.56 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VRT и APP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и APP
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRT и APP
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и APP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -91.90% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -49.99% | +25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -47.13% | +41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -42.77% | +26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 20.80% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и APP
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 19.68%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.68% | 21.76% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 58.40% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.89% | 75.92% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.05% | 77.93% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.59% | 77.93% | -23.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности