PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с GEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с GEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и GE Vernova Inc. (GEV).

Доходность

Сравнение доходности VRT и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRT и GEV

2026 (YTD)20252024
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%40.36%
GEV
GE Vernova Inc.		37.09%99.02%150.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$101.59B

GEV:

$246.96B

EPS

VRT:

$3.41

GEV:

$17.72

Коэффициент P/E

VRT:

76.01

GEV:

50.50

Коэффициент PEG

VRT:

0.33

GEV:

0.23

Коэффициент P/S

VRT:

13.78

GEV:

6.48

Коэффициент P/B

VRT:

25.78

GEV:

22.09

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$7.35B

GEV:

$38.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$736.40M

GEV:

$7.54B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.05B

GEV:

$3.68B

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 60.13%, что значительно выше, чем у GEV с доходностью 37.09%.

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—

GEV

1 день
2.51%
1 месяц
1.60%
С начала года
37.09%
6 месяцев
47.88%
1 год
184.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с VRT:
VRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APPVRT с HUBB
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с VOOGEV с SPY

Доходность на риск

VRT vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.93

3.63

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

3.89

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.48

10.82

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.40

27.07

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRT vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 3.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEV равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

3.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

3.04

-2.06

Корреляция

Корреляция между VRT и GEV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и GEV

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GEV в 0.20%

TTM202520242023202220212020
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%
GEV
GE Vernova Inc.		0.20%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRT и GEV

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и GEV.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-38.29%

-32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-17.93%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-3.13%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-6.92%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

7.17%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и GEV

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 15.15%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

15.15%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.22%

36.73%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.89%

51.22%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.05%

53.16%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.59%

53.16%

+1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
10.96B
(VRT) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию