Сравнение DAVE с LX
DAVE (Dave Inc.) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. DAVE operates in Software - Application (Technology), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DAVE returned -3.73%/yr vs -24.92%/yr for LX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -25.43%.
DAVE
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 244.56%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- —
LX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -24.74%
- 1 год
- -66.13%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -24.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAVE и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 18.19% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -25.43% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -59.50% |
Correlation
The correlation between DAVE and LX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DAVE:
$3.77B
LX:
$377.05M
DAVE:
$15.54
LX:
$8.27
DAVE:
16.84
LX:
0.27
DAVE:
0.08
LX:
0.05
DAVE:
6.87
LX:
0.03
DAVE:
18.49
LX:
0.03
DAVE:
$551.52M
LX:
$13.33B
DAVE:
$427.68M
LX:
$6.95B
DAVE:
$165.95M
LX:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. LX — Ранг доходности на риск
DAVE
LX
Сравнение DAVE c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVE | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.92 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -1.35 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVE | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -1.04 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DAVE и LX
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -93.19% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -72.18% | +27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -81.04% | +36.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -90.23% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.81% | -84.03% | +41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.10% | -63.30% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 49.17% | -24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и LX
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 19.18%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 22.08% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 35.76% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.87% | 63.68% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.42% | 73.67% | +24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 323.60% | -226.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и LX
DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 17.05% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и LX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и LX
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and LX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.08%) compared to DAVE (19.18%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs LX's -93.19%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор