PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с ALAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с ALAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Astera Labs, Inc. (ALAB).

Доходность

Сравнение доходности VRT и ALAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRT и ALAB

2026 (YTD)20252024
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%46.08%
ALAB
Astera Labs, Inc.		-36.08%25.60%113.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$101.59B

ALAB:

$19.26B

EPS

VRT:

$3.41

ALAB:

$1.22

Коэффициент P/E

VRT:

76.01

ALAB:

87.33

Коэффициент P/S

VRT:

13.78

ALAB:

22.45

Коэффициент P/B

VRT:

25.78

ALAB:

14.13

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$7.35B

ALAB:

$852.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$736.40M

ALAB:

$645.26M

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.05B

ALAB:

$200.85M

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 60.13%, что значительно выше, чем у ALAB с доходностью -36.08%.

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—

ALAB

1 день
-2.98%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-36.08%
6 месяцев
-45.33%
1 год
71.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Astera Labs, Inc.

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APPVRT с HUBB
Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с MRVLALAB с PLTRALAB с APLDALAB с SOXXALAB с AIALAB с FXAIXALAB с WMT

Доходность на риск

VRT vs. ALAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c ALAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTALABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.93

0.78

+3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

1.61

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.48

1.30

+9.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.40

2.72

+27.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRT vs. ALAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа ALAB равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и ALAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTALABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

0.78

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.33

+0.65

Корреляция

Корреляция между VRT и ALAB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и ALAB

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRT и ALAB

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и ALAB.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTALABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-63.69%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-60.19%

+35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-57.79%

+51.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-30.66%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

28.71%

-20.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и ALAB

Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 19.68%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTALABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

23.80%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.22%

67.81%

-22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.89%

91.72%

-28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.05%

91.59%

-30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.59%

91.59%

-37.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и ALAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
270.58M
(VRT) Общая выручка
(ALAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию