PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с CLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с CLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Celestica Inc. (CLS).

Доходность

Сравнение доходности VRT и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRT и CLS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%
CLS
Celestica Inc.		-2.33%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-26.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$101.59B

CLS:

$33.46B

EPS

VRT:

$3.41

CLS:

$7.19

Коэффициент P/E

VRT:

76.01

CLS:

40.14

Коэффициент PEG

VRT:

0.33

CLS:

0.55

Коэффициент P/S

VRT:

13.78

CLS:

2.70

Коэффициент P/B

VRT:

25.78

CLS:

15.13

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$7.35B

CLS:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$736.40M

CLS:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.05B

CLS:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 60.13%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью -2.33%.

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—

CLS

1 день
2.50%
1 месяц
8.15%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
265.20%
3 года*
181.82%
5 лет*
101.42%
10 лет*
38.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APPVRT с HUBB
Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с FNCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPYCLS с BLD

Доходность на риск

VRT vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTCLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.93

3.72

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

3.33

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.48

9.11

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.40

24.13

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRT vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 3.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLS равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

3.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.83

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.25

+0.73

Корреляция

Корреляция между VRT и CLS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и CLS

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRT и CLS

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и CLS.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-96.93%

+25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-29.24%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-53.96%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-18.12%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-73.79%

+57.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

11.04%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и CLS

Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 19.68%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

23.56%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.22%

55.01%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.89%

71.85%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.05%

55.71%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.59%

48.75%

+5.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
3.71B
(VRT) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию