Сравнение DAVE с LLY

С начала года, DAVE показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 1.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 7.97, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.