PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAVE с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAVE с LLY

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dave Inc. (DAVE) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVE или LLY.

Корреляция

Корреляция между DAVE и LLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dave Inc. (DAVE) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.60%
357.74%
DAVE
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVE:

1.45

LLY:

0.17

Коэф-т Сортино

DAVE:

2.34

LLY:

0.50

Коэф-т Омега

DAVE:

1.29

LLY:

1.07

Коэф-т Кальмара

DAVE:

1.42

LLY:

0.26

Коэф-т Мартина

DAVE:

5.56

LLY:

0.53

Индекс Язвы

DAVE:

23.90%

LLY:

12.18%

Дневная вол-ть

DAVE:

92.14%

LLY:

37.71%

Макс. просадка

DAVE:

-99.01%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

DAVE:

-77.11%

LLY:

-14.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAVE:

$1.40B

LLY:

$739.60B

EPS

DAVE:

$4.19

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

DAVE:

24.99

LLY:

67.12

Коэффициент P/S

DAVE:

4.03

LLY:

15.09

Коэффициент P/B

DAVE:

7.63

LLY:

46.91

Общая выручка (12 мес.)

DAVE:

$273.45M

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAVE:

$226.28M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

DAVE:

$33.69M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, DAVE показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 6.59%.

DAVE

С начала года

20.51%

1 месяц

47.95%

6 месяцев

178.07%

1 год

132.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

6.59%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

2.25%

1 год

12.49%

5 лет

41.19%

10 лет

29.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVE и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVE
Ранг риск-скорректированной доходности DAVE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVE c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.45
0.17
DAVE
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и LLY

DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAVE
Dave Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.66%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок DAVE и LLY

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-77.11%
-14.14%
DAVE
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и LLY

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 22.46%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.31%
22.46%
DAVE
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
100.84M
12.73B
(DAVE) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAVE и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dave Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
93.8%
82.5%
(DAVE) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.56M при выручке в 100.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.8%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.99M при выручке в 100.84M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.81M при выручке в 100.84M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.