PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с POWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с POWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL).

Доходность

Сравнение доходности VRT и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRT и POWL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%
POWL
Powell Industries, Inc.		73.89%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-28.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$101.59B

POWL:

$6.74B

EPS

VRT:

$3.41

POWL:

$15.39

Коэффициент P/E

VRT:

76.01

POWL:

35.99

Коэффициент PEG

VRT:

0.33

POWL:

0.06

Коэффициент P/S

VRT:

13.78

POWL:

6.05

Коэффициент P/B

VRT:

25.78

POWL:

10.07

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$7.35B

POWL:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$736.40M

POWL:

$336.28M

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.05B

POWL:

$236.98M

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 60.13%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 73.89%.

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—

POWL

1 день
2.40%
1 месяц
4.05%
С начала года
73.89%
6 месяцев
74.89%
1 год
216.21%
3 года*
136.92%
5 лет*
78.42%
10 лет*
37.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с APPVRT с HUBB
Часто сравнивают с POWL:
POWL с MODPOWL с STRLPOWL с AGXPOWL с JBLPOWL с SFMPOWL с BELFBPOWL с PFIX

Доходность на риск

VRT vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTPOWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.93

3.73

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

3.71

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.48

7.34

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.40

23.54

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRT vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 3.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWL равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTPOWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

3.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.26

+0.72

Корреляция

Корреляция между VRT и POWL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и POWL

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности POWL в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.19%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Просадки

Сравнение просадок VRT и POWL

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и POWL.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-73.10%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-30.88%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-55.76%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.51%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-36.26%

+19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

9.62%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и POWL

Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 19.68%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

20.88%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.22%

43.67%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.89%

58.41%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.05%

63.13%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.59%

54.20%

+0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
251.18M
(VRT) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию