PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRT с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с POWL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или POWL.

Корреляция

Корреляция между VRT и POWL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRT и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

0.13

POWL:

0.15

Коэф-т Сортино

VRT:

0.64

POWL:

0.92

Коэф-т Омега

VRT:

1.09

POWL:

1.11

Коэф-т Кальмара

VRT:

0.12

POWL:

0.28

Коэф-т Мартина

VRT:

0.28

POWL:

0.49

Индекс Язвы

VRT:

26.87%

POWL:

31.89%

Дневная вол-ть

VRT:

73.87%

POWL:

82.38%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

VRT:

-30.88%

POWL:

-47.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$40.16B

POWL:

$2.15B

EPS

VRT:

$1.72

POWL:

$14.23

Коэффициент P/E

VRT:

61.27

POWL:

12.49

Коэффициент PEG

VRT:

0.84

POWL:

0.97

Коэффициент P/S

VRT:

4.78

POWL:

1.98

Коэффициент P/B

VRT:

15.06

POWL:

4.12

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$8.41B

POWL:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.05B

POWL:

$305.13M

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.46B

POWL:

$214.87M

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью -17.25%.

VRT

С начала года

-6.62%

1 месяц

48.00%

6 месяцев

-12.21%

1 год

9.13%

5 лет

56.36%

10 лет

N/A

POWL

С начала года

-17.25%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-34.10%

1 год

12.36%

5 лет

54.21%

10 лет

20.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWL равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и POWL

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности POWL в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.12%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.44%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VRT и POWL

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и POWL

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 18.06%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.04B
278.63M
(VRT) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRT и POWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertiv Holdings Co. и Powell Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.7%
29.9%
(VRT) Валовая рентабельность
(POWL) Валовая рентабельность
VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 686.50M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.43M при выручке в 278.63M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 290.70M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.92M при выручке в 278.63M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 164.50M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 278.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.