Сравнение VRT с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или POWL.
Основные характеристики
| VRT | POWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 88.18% | 65.80% |
| Дох-ть за 1 год | 565.42% | 277.17% |
| Дох-ть за 3 года | 59.39% | 66.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 55.12% | 41.86% |
| Коэф-т Шарпа | 11.64 | 3.50 |
| Дневная вол-ть | 54.93% | 77.10% |
| Макс. просадка | -71.24% | -86.67% |
| Current Drawdown | 0.00% | -21.02% |
Фундаментальные показатели
| VRT | POWL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.65B | $1.56B |
| Прибыль на акцию | $1.19 | $6.37 |
| Цена/прибыль | 63.03 | 20.46 |
| PEG коэффициент | 0.49 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $6.86B | $766.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.62B | $85.02M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $95.42M |
Корреляция
Корреляция между VRT и POWL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRT и POWL
С начала года, VRT показывает доходность 88.18%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью 65.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRT c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и POWL
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности POWL в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.06% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.72% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок VRT и POWL
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки POWL в -86.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и POWL
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности