Сравнение VOYA с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности VOYA и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOYA и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | -9.49% | 11.05% | -3.43% | 20.69% | -6.06% | 14.05% | -2.47% | 53.73% | -18.80% | 26.26% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
VOYA:
$6.46B
AMZN:
$2.29T
VOYA:
$6.73
AMZN:
$7.17
VOYA:
9.95
AMZN:
29.38
VOYA:
0.79
AMZN:
3.18
VOYA:
1.30
AMZN:
5.56
VOYA:
$8.19B
AMZN:
$716.92B
VOYA:
$5.34B
AMZN:
$360.51B
VOYA:
$261.00M
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 9.53% против 21.54% соответственно.
VOYA
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 9.53%
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOYA vs. AMZN — Ранг доходности на риск
VOYA
AMZN
Сравнение VOYA c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOYA | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.17 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOYA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VOYA и AMZN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и AMZN
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.75% | 2.44% | 2.47% | 1.64% | 1.37% | 1.11% | 1.02% | 1.00% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и AMZN
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOYA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.15% | -94.40% | +42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -21.74% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -56.15% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.15% | -56.15% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -17.10% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -28.27% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 9.09% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и AMZN
Текущая волатильность для Voya Financial, Inc. (VOYA) составляет 8.62%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что VOYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOYA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 9.64% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 22.65% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.04% | 35.01% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 35.31% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 32.51% | -1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYA и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voya Financial, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOYA и AMZN
VOYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Voya Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
VOYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Voya Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
VOYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Voya Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.00M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.