Сравнение VOYA с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или AMZN.
Основные характеристики
| VOYA | AMZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 21.56% |
| Дох-ть за 1 год | 7.37% | 56.33% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 4.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.50% | 14.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 28.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 19.63% | 28.57% |
| Макс. просадка | -52.15% | -94.40% |
| Current Drawdown | -1.59% | -2.53% |
Фундаментальные показатели
| VOYA | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.40B | $1.95T |
| Прибыль на акцию | $7.03 | $3.56 |
| Цена/прибыль | 10.45 | 52.66 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 2.32 |
| Выручка (12 мес.) | $7.56B | $590.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.16B | $225.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.38B | $96.61B |
Корреляция
Корреляция между VOYA и AMZN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и AMZN
С начала года, VOYA показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 21.56%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 8.68% против 28.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и AMZN
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и AMZN
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и AMZN
Текущая волатильность для Voya Financial, Inc. (VOYA) составляет 5.90%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VOYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYA и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voya Financial, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности