Voya Financial, Inc. (VOYA)
Информация о компании
US9290891004
929089100
2 мая 2013 г.
Основные показатели
$6.41B
$5.35
12.43
1.19
$7.89B
$5.85B
$253.00M
$52.08 - $82.76
$78.27
2.35%
1.76
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Financial, Inc. (VOYA) показал доход в -2.09% с начала года и -10.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOYA составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
VOYA
-2.09%
13.51%
-18.80%
-10.04%
0.98%
9.91%
4.83%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOYA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | 2.43% | -6.23% | -12.63% | 13.12% | -2.09% | |||||||
| 2024 | -0.81% | -4.99% | 8.13% | -7.79% | 11.84% | -6.16% | 2.22% | -1.97% | 11.85% | 1.36% | 3.93% | -17.07% | -3.44% |
| 2023 | 13.47% | 7.06% | -4.07% | 7.02% | -11.09% | 5.77% | 3.56% | -5.63% | -4.64% | 0.48% | 7.71% | 2.03% | 20.69% |
| 2022 | 2.49% | -0.60% | -1.48% | -4.84% | 9.00% | -13.18% | 1.06% | 2.60% | -1.67% | 12.99% | -3.18% | -6.81% | -6.06% |
| 2021 | -5.70% | 8.98% | 5.57% | 6.57% | -3.15% | -6.14% | 4.72% | 1.16% | -5.52% | 13.65% | -10.66% | 6.71% | 13.98% |
| 2020 | -2.05% | -11.64% | -22.97% | 11.39% | 0.06% | 3.55% | 5.89% | 5.38% | -7.67% | 0.00% | 20.54% | 2.05% | -2.47% |
| 2019 | 15.67% | 8.94% | -1.21% | 9.87% | -7.20% | 8.58% | 1.57% | -11.92% | 10.38% | -0.88% | 8.29% | 4.63% | 52.84% |
| 2018 | 4.93% | -1.70% | -1.02% | 3.66% | -0.76% | -9.51% | 7.49% | -0.87% | -0.80% | -11.90% | 2.74% | -10.70% | -18.80% |
| 2017 | 2.55% | 2.53% | -7.93% | -1.53% | -8.53% | 7.93% | 6.37% | -2.55% | 4.34% | 0.68% | 10.09% | 11.92% | 26.26% |
| 2016 | -17.15% | -3.96% | 1.40% | 9.07% | 1.23% | -24.65% | 3.51% | 14.13% | -1.44% | 6.00% | 27.27% | 0.90% | 6.39% |
| 2015 | -7.95% | 13.30% | -2.44% | -1.79% | 7.04% | 2.56% | 1.03% | -8.22% | -10.00% | 4.64% | 0.34% | -9.31% | -12.83% |
| 2014 | -3.93% | 6.25% | 1.12% | -2.43% | 1.16% | 1.54% | 2.09% | 5.39% | 0.03% | 0.38% | 6.73% | 1.19% | 20.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOYA составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Financial, Inc. (VOYA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.70 | $1.20 | $0.84 | $0.70 | $0.60 | $0.32 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.71% | 2.47% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.90 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.04 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.70 |
| 2020 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Voya Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Voya Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 26.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Voya Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Financial, Inc. показал максимальную просадку в 52.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Financial, Inc. составляет 19.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.15% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 238 | 3 мар. 2021 г. | 260 |
| -51.38% | 24 июн. 2015 г. | 256 | 28 июн. 2016 г. | 375 | 21 дек. 2017 г. | 631 |
| -34.55% | 18 окт. 2024 г. | 117 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -32.76% | 18 мая 2018 г. | 152 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 229 |
| -23.29% | 18 янв. 2022 г. | 123 | 14 июл. 2022 г. | 144 | 8 февр. 2023 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Voya Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Voya Financial, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 42.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Voya Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VOYA в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у VOYA коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VOYA по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у VOYA коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у VOYA коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у VOYA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |