Сравнение AMZN с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или AAPL.
Основные характеристики
| AMZN | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 21.83% |
| Дох-ть за 1 год | 43.79% | 37.92% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 16.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.58% | 31.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.81% | 25.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 5.67 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 6.99% |
| Дневная вол-ть | 26.15% | 22.53% |
| Макс. просадка | -94.40% | -81.80% |
| Текущая просадка | -4.58% | -1.19% |
Фундаментальные показатели
| AMZN | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.98T | $3.55T |
| EPS | $4.20 | $6.57 |
| Цена/прибыль | 44.85 | 35.57 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 2.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $461.25B | $296.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.28B | $136.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $80.83B | $102.16B |
Корреляция
Корреляция между AMZN и AAPL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и AAPL
С начала года, AMZN показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 21.83%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 28.81% против 25.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и AAPL
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и AAPL
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и AAPL
Amazon.com, Inc. (AMZN) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 6.05% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности