Сравнение AMZN с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMZN с TSLA

Последнее обновление 1 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или TSLA.

Корреляция

Корреляция между AMZN и TSLA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMZN

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.20

TSLA:

0.64

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.47

TSLA:

1.40

Коэф-т Омега

AMZN:

1.06

TSLA:

1.16

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.27

TSLA:

0.68

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.70

TSLA:

2.32

Индекс Язвы

AMZN:

8.26%

TSLA:

18.98%

Дневная вол-ть

AMZN:

28.60%

TSLA:

68.99%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

AMZN:

-21.40%

TSLA:

-45.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.04T

TSLA:

$847.71B

EPS

AMZN:

$5.54

TSLA:

$2.05

Цена/прибыль

AMZN:

34.79

TSLA:

128.56

PEG коэффициент

AMZN:

1.69

TSLA:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$637.96B

TSLA:

$97.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$307.28B

TSLA:

$17.45B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$124.43B

TSLA:

$14.71B

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -13.28%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -35.83%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 26.25% против 35.28% соответственно.

AMZN

С начала года

-13.28%

1 месяц

-10.37%

6 месяцев

2.11%

1 год

5.48%

5 лет

14.87%

10 лет

26.25%

TSLA

С начала года

-35.83%

1 месяц

-11.54%

6 месяцев

-0.94%

1 год

47.43%

5 лет

52.10%

10 лет

35.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMZN

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и TSLA

Ни AMZN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMZN и TSLA

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMZN

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и TSLA

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc. (AMZN) составляет 9.78%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMZN

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMZN с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMZN и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и TSLA

AMZN

TSLA

Сравнение AMZN c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и TSLA

Просадки

Сравнение просадок AMZN и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество