Сравнение AMZN с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc (AMZN) и Tesla, Inc. (TSLA).
Доходность
Сравнение доходности AMZN и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZN и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.29T
TSLA:
$1.35T
AMZN:
$7.17
TSLA:
$1.08
AMZN:
29.38
TSLA:
354.53
AMZN:
0.71
TSLA:
43.37
AMZN:
3.18
TSLA:
14.18
AMZN:
5.56
TSLA:
16.43
AMZN:
$716.92B
TSLA:
$94.83B
AMZN:
$360.51B
TSLA:
$17.09B
AMZN:
$143.56B
TSLA:
$11.76B
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 21.54% против 37.45% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. TSLA — Ранг доходности на риск
AMZN
TSLA
Сравнение AMZN c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.41 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.71 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.17 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AMZN и TSLA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и TSLA
Ни AMZN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMZN и TSLA
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -73.63% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -27.48% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -73.63% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -73.63% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -22.17% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -22.77% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 11.30% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и TSLA
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 9.64%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 11.32% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 29.84% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 55.50% | -20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 59.08% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 59.02% | -26.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и TSLA
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.