Сравнение VICI с PSA
VICI (VICI Properties Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VICI in REIT - Diversified, PSA in REIT - Industrial. Over the past 5 years, VICI returned 1.91%/yr vs 5.37%/yr for PSA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 24.91%.
VICI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
PSA
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам VICI и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -1.81% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
PSA Public Storage | 24.91% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -3.02% |
Correlation
The correlation between VICI and PSA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between VICI and PSA shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VICI:
$28.55B
PSA:
$55.93B
VICI:
$2.92
PSA:
$10.84
VICI:
9.16
PSA:
29.34
VICI:
0.52
PSA:
1.77
VICI:
7.02
PSA:
11.51
VICI:
1.01
PSA:
6.06
VICI:
$4.05B
PSA:
$4.86B
VICI:
$3.01B
PSA:
$2.95B
VICI:
$2.90B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. PSA — Ранг доходности на риск
VICI
PSA
Сравнение VICI c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.74 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.63 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и PSA
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -60.19% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -16.20% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.13% | -25.62% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -37.93% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.15% | -7.38% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -15.77% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 7.37% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и PSA
VICI Properties Inc. (VICI) и Public Storage (PSA) имеют волатильность 6.74% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.57% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 17.62% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 22.95% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 23.91% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 23.48% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и PSA
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности PSA в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 3.77% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.74% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и PSA
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and PSA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.74%) compared to PSA (6.57%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор