PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VICI с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VICI с PSA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VICI Properties Inc. (VICI) и Public Storage (PSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICI или PSA.

Корреляция

Корреляция между VICI и PSA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VICI и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.64%
83.77%
VICI
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICI:

0.96

PSA:

0.64

Коэф-т Сортино

VICI:

1.50

PSA:

1.04

Коэф-т Омега

VICI:

1.18

PSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

VICI:

1.28

PSA:

0.49

Коэф-т Мартина

VICI:

3.24

PSA:

1.37

Индекс Язвы

VICI:

5.92%

PSA:

11.20%

Дневная вол-ть

VICI:

19.90%

PSA:

23.90%

Макс. просадка

VICI:

-60.21%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

VICI:

-2.27%

PSA:

-19.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$34.30B

PSA:

$51.54B

EPS

VICI:

$2.56

PSA:

$10.65

Коэффициент P/E

VICI:

12.59

PSA:

27.32

Коэффициент P/S

VICI:

8.91

PSA:

10.93

Коэффициент P/B

VICI:

1.28

PSA:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$2.90B

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$2.88B

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.75B

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -1.88%.

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-11.82%

1 год

17.33%

5 лет

13.54%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICI и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICI c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VICI: 0.96
PSA: 0.64
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VICI: 1.50
PSA: 1.04
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VICI: 1.18
PSA: 1.12
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VICI: 1.28
PSA: 0.49
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VICI: 3.24
PSA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PSA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.64
VICI
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и PSA

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности PSA в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA
Public Storage		4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок VICI и PSA

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.27%
-19.44%
VICI
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и PSA

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 9.26%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
10.73%
VICI
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию