PortfoliosLab logo
Сравнение PSA с MAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSA и MAA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PSA и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSA:

0.88

MAA:

1.23

Коэф-т Сортино

PSA:

1.12

MAA:

1.52

Коэф-т Омега

PSA:

1.14

MAA:

1.19

Коэф-т Кальмара

PSA:

0.56

MAA:

0.56

Коэф-т Мартина

PSA:

1.38

MAA:

4.27

Индекс Язвы

PSA:

12.13%

MAA:

5.08%

Дневная вол-ть

PSA:

23.80%

MAA:

21.27%

Макс. просадка

PSA:

-55.80%

MAA:

-60.29%

Текущая просадка

PSA:

-15.26%

MAA:

-22.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$53.01B

MAA:

$18.53B

EPS

PSA:

$10.15

MAA:

$4.83

Коэффициент P/E

PSA:

29.77

MAA:

32.05

Коэффициент PEG

PSA:

11.77

MAA:

10.19

Коэффициент P/S

PSA:

11.19

MAA:

8.43

Коэффициент P/B

PSA:

10.16

MAA:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$4.72B

MAA:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$3.45B

MAA:

$705.48M

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$3.41B

MAA:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 8.69% против 11.11% соответственно.


PSA

С начала года

3.22%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-11.20%

1 год

20.58%

3 года

1.95%

5 лет

13.28%

10 лет

8.69%

MAA

С начала года

2.76%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-3.85%

1 год

25.85%

3 года

-1.65%

5 лет

9.82%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Public Storage

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSA и MAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSA c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и MAA

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MAA в 3.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSA
Public Storage
3.92%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.83%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%

Просадки

Сравнение просадок PSA и MAA

Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MAA.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и MAA

Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 6.24%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.18B
549.30M
(PSA) Общая выручка
(MAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSA и MAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Storage и Mid-America Apartment Communities, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
72.0%
31.9%
(PSA) Валовая рентабельность
(MAA) Валовая рентабельность
PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 851.34M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

MAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.01M при выручке в 549.30M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 543.44M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.

MAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.40M при выручке в 549.30M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 407.79M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

MAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.67M при выручке в 549.30M, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.