Сравнение PSA с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или MAA.
Корреляция
Корреляция между PSA и MAA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности PSA и MAA
Основные характеристики
PSA:
12.87%
MAA:
18.52%
PSA:
-0.79%
MAA:
-2.23%
PSA:
0.00%
MAA:
-1.40%
Фундаментальные показатели
PSA:
$53.34B
MAA:
$19.58B
PSA:
$10.10
MAA:
$4.81
PSA:
30.11
MAA:
33.89
PSA:
11.79
MAA:
10.19
PSA:
11.26
MAA:
8.91
PSA:
10.23
MAA:
3.23
PSA:
$4.72B
MAA:
$2.20B
PSA:
$3.45B
MAA:
$705.48M
PSA:
$3.37B
MAA:
$1.35B
Доходность по периодам
PSA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
MAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSA и MAA
PSA
MAA
Сравнение PSA c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MAA
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MAA в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и MAA
Максимальная просадка PSA за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки MAA в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MAA
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и MAA
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 851.34M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
MAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.01M при выручке в 549.30M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 543.44M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
MAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.40M при выручке в 549.30M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 407.79M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
MAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.67M при выручке в 549.30M, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
Сравнение с конкурентами
Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли REIT - Industrial.
| Символ | Название | Рыночная капитализация | Валовая рентабельность | Операционная рентабельность | Чистая рентабельность |
|---|---|---|---|---|---|
| PLD | Prologis, Inc. | 99.20B | 74.3% | 41.1% | 27.7% |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 32.88B | 70.7% | 47.4% | 33.0% |
| LINE | Lineage, Inc. | 15.11B | 32.2% | 4.3% | 0.0% |
| CUBE | CubeSmart | 9.78B | 69.6% | 42.1% | 32.7% |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | 8.82B | 73.2% | 38.4% | 34.1% |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 8.39B | 78.1% | 35.8% | 28.2% |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.76B | 72.7% | 39.0% | 27.2% |
| STAG | STAG Industrial, Inc. | 6.60B | 78.8% | 36.3% | 44.5% |
| TRNO | Terreno Realty Corporation | 5.89B | 74.0% | 38.9% | 43.6% |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | 5.39B | 100.0% | 0.2% | 11.6% |
Сравнение оценки PSA и MAA
PSA - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PSA коэффициент P/E составляет 30.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
MAA - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент P/E составляет 33.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
PSA - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PSA коэффициент PEG составляет 11.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
MAA - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент PEG составляет 10.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
PSA - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PSA коэффициент P/S составляет 11.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
MAA - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент P/S составляет 8.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
PSA - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PSA коэффициент P/B составляет 10.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
MAA - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Пользовательские портфели с PSA или MAA
14%
YTD
Последние обсуждения
Return and Dividend Calculation
Farshad
calculation of performance
Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):
GLD=37.82%
IAU=37.97%
IAUM=38.34%
using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate
GLD=31.34%
IAU=31.45%
IAUM=31.66%
These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.
The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.
What is causing the error?
Marcus Crahan
Transactional Portfolio Use
I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.
The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?
EG