PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA с MAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSA с MAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).

Доходность

Сравнение доходности PSA и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSA и MAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA
Public Storage		5.45%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-11.09%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$47.64B

MAA:

$14.30B

EPS

PSA:

$10.16

MAA:

$3.81

Коэффициент P/E

PSA:

26.66

MAA:

32.01

Коэффициент P/S

PSA:

9.88

MAA:

6.48

Коэффициент P/B

PSA:

5.15

MAA:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$4.82B

MAA:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$3.51B

MAA:

$703.07M

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$3.26B

MAA:

$1.32B

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 3.90% против 5.47% соответственно.

PSA

1 день
2.17%
1 месяц
-10.88%
С начала года
5.45%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-5.66%
3 года*
0.45%
5 лет*
5.95%
10 лет*
3.90%

MAA

1 день
0.33%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.60%
1 год
-23.97%
3 года*
-2.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Storage

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с ESSPSA с VOOPSA с NEWTPSA с GLPI
Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN

Доходность на риск

PSA vs. MAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAMAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-1.17

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

-1.62

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.81

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.90

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-1.50

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA vs. MAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа MAA равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAMAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-1.17

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между PSA и MAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и MAA

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности MAA в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA
Public Storage		4.43%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.97%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Просадки

Сравнение просадок PSA и MAA

Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MAA.

Загрузка...

Показатели просадок

PSAMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-60.29%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-25.74%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-45.01%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-45.01%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.81%

-37.17%

+15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-10.27%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

15.52%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и MAA

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSAMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.44%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

12.67%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

20.55%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

22.02%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

24.11%

-0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.22B
555.56M
(PSA) Общая выручка
(MAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию