Сравнение PSA с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или MAA.
Основные характеристики
| PSA | MAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.05% | -1.13% |
| Дох-ть за 1 год | -7.47% | -12.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | -3.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 6.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 10.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | -0.55 |
| Дневная вол-ть | 22.70% | 21.77% |
| Макс. просадка | -61.39% | -60.29% |
| Current Drawdown | -30.88% | -38.23% |
Фундаментальные показатели
| PSA | MAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.41B | $15.49B |
| Прибыль на акцию | $11.06 | $4.70 |
| Цена/прибыль | 23.30 | 27.50 |
| PEG коэффициент | 8.91 | 10.19 |
| Выручка (12 мес.) | $4.55B | $2.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $1.23B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $1.25B |
Корреляция
Корреляция между PSA и MAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSA и MAA
С начала года, PSA показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MAA
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности MAA в 4.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 4.63% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.42% | 4.16% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и MAA
Максимальная просадка PSA за все время составила -61.39%, примерно равная максимальной просадке MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MAA
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности