PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICI с GTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с GTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICI (VICI Properties Inc.) and GTY (Getty Realty Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VICI in REIT - Diversified, GTY in REIT - Retail. Over the past 5 years, VICI returned 2.71%/yr vs 8.58%/yr for GTY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VICI и GTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Getty Realty Corp. (GTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GTY с доходностью 35.41%.

VICI

1 день
3.19%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.23%
1 год
-12.48%
3 года*
0.75%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

GTY

1 день
4.56%
1 месяц
9.65%
6 месяцев
22.92%
С начала года
35.41%
1 год
40.99%
3 года*
9.71%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и GTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.23%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
GTY
Getty Realty Corp.		35.41%-2.86%9.91%-8.76%11.68%22.75%-11.32%16.81%13.56%-7.19%

Correlation

The correlation between VICI and GTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.54

The correlation between VICI and GTY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$29.01B

GTY:

$2.18B

EPS

VICI:

$2.91

GTY:

$1.57

Коэффициент P/E

VICI:

9.32

GTY:

22.91

Коэффициент PEG

VICI:

0.53

GTY:

6.24

Коэффициент P/S

VICI:

7.15

GTY:

9.18

Коэффициент P/B

VICI:

1.03

GTY:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

GTY:

$227.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

GTY:

$62.05M

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

GTY:

$269.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Getty Realty Corp.

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с SCHHVICI с NNNVICI с PSA
Часто сравнивают с GTY:
GTY с IRMGTY с SARGTY с STAGGTY с ^GSPCGTY с BIZDGTY с WPCGTY с SCHD

Доходность на риск

VICI vs. GTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GTY
Ранг доходности на риск GTY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c GTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Getty Realty Corp. (GTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIGTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.06

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.88

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.24

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

12.01

-13.08

VICI vs. GTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GTY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и GTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и GTY

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки GTY в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и GTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIGTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-71.75%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-9.72%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-21.87%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.99%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

0.00%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-28.97%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

3.42%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и GTY

VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Getty Realty Corp. (GTY) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIGTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.63%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

16.19%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.00%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

20.77%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

27.46%

+1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и GTY

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности GTY в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTY
Getty Realty Corp.		5.35%6.92%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%
VICI
VICI Properties Inc.		6.63%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и GTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Getty Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.02B
57.84M
(VICI) Общая выручка
(GTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и GTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и Getty Realty Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
40.3%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 23.29M при выручке в 57.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 38.05M при выручке в 57.84M, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

GTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 26.63M при выручке в 57.84M, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

VICI and GTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (8.22%) compared to GTY (6.63%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs GTY's -71.75%.

GTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и GTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор