Сравнение PSA с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или EXR.
Основные характеристики
| PSA | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.05% | -15.32% |
| Дох-ть за 1 год | -7.47% | -7.84% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | 0.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 13.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | -0.25 |
| Дневная вол-ть | 22.70% | 30.93% |
| Макс. просадка | -61.39% | -71.35% |
| Current Drawdown | -30.88% | -35.22% |
Фундаментальные показатели
| PSA | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.41B | $29.21B |
| Прибыль на акцию | $11.06 | $4.74 |
| Цена/прибыль | 23.30 | 28.16 |
| PEG коэффициент | 8.91 | 4.43 |
| Выручка (12 мес.) | $4.55B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $1.79B |
Корреляция
Корреляция между PSA и EXR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSA и EXR
С начала года, PSA показывает доходность -14.05%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -15.32%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и EXR
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности EXR в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 4.63% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.83% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и EXR
Максимальная просадка PSA за все время составила -61.39%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и EXR
Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 7.94%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности