Сравнение PSA с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или EXR.
Доходность
Сравнение доходности PSA и EXR
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 10.27% против 15.25% соответственно.
PSA
12.99%
-3.21%
19.30%
35.19%
14.19%
10.27%
EXR
5.81%
-3.92%
10.47%
33.75%
13.07%
15.25%
Фундаментальные показатели
| PSA | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.99B | $35.85B |
| EPS | $9.64 | $3.76 |
| Цена/прибыль | 34.95 | 43.23 |
| PEG коэффициент | 10.30 | 5.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.68B | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.44B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.35B | $1.95B |
Основные характеристики
| PSA | EXR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 7.48% | 8.76% |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 26.25% |
| Макс. просадка | -55.80% | -71.35% |
| Текущая просадка | -9.13% | -19.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PSA и EXR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и EXR
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EXR в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 3.59% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.94% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и EXR
Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и EXR
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности