PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSA с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSA с EXR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или EXR.

Корреляция

Корреляция между PSA и EXR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSA и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,155.05%
2,543.51%
PSA
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSA:

0.64

EXR:

0.40

Коэф-т Сортино

PSA:

1.04

EXR:

0.71

Коэф-т Омега

PSA:

1.12

EXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

PSA:

0.49

EXR:

0.28

Коэф-т Мартина

PSA:

1.37

EXR:

0.88

Индекс Язвы

PSA:

11.20%

EXR:

11.59%

Дневная вол-ть

PSA:

23.90%

EXR:

25.88%

Макс. просадка

PSA:

-55.80%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

PSA:

-19.44%

EXR:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$51.54B

EXR:

$31.43B

EPS

PSA:

$10.63

EXR:

$4.03

Коэффициент P/E

PSA:

27.64

EXR:

35.20

Коэффициент PEG

PSA:

11.45

EXR:

3.59

Коэффициент P/S

PSA:

10.93

EXR:

9.42

Коэффициент P/B

PSA:

9.66

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$3.54B

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.60B

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$2.60B

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 8.37% против 11.76% соответственно.

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSA и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSA c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSA: 0.64
EXR: 0.40
Коэффициент Сортино PSA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSA: 1.04
EXR: 0.71
Коэффициент Омега PSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSA: 1.12
EXR: 1.09
Коэффициент Кальмара PSA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSA: 0.49
EXR: 0.28
Коэффициент Мартина PSA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSA: 1.37
EXR: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа EXR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.40
PSA
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и EXR

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности EXR в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSA
Public Storage		4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок PSA и EXR

Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-29.11%
PSA
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и EXR

Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 10.73%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
12.49%
PSA
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию