Сравнение VICI с NNN
VICI (VICI Properties Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VICI in REIT - Diversified, NNN in REIT - Retail. Over the past 5 years, VICI returned 2.21%/yr vs 3.42%/yr for NNN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VICI и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 14.17%.
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
NNN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам VICI и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.17% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.18% |
Correlation
The correlation between VICI and NNN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between VICI and NNN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VICI:
$29.07B
NNN:
$8.33B
VICI:
$2.92
NNN:
$2.05
VICI:
9.32
NNN:
21.41
VICI:
0.53
NNN:
2.43
VICI:
7.15
NNN:
8.86
VICI:
1.03
NNN:
1.90
VICI:
$4.05B
NNN:
$935.78M
VICI:
$3.01B
NNN:
$761.54M
VICI:
$2.90B
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. NNN — Ранг доходности на риск
VICI
NNN
Сравнение VICI c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICI | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.42 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.28 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICI | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.77 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VICI и NNN
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -56.17% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -8.83% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -22.03% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -25.22% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -2.91% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.82% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 3.83% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и NNN
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.17%, в то время как у National Retail Properties, Inc. (NNN) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.56% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 11.43% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 16.32% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.66% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 28.07% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и NNN
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности NNN в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.46% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и NNN
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and NNN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNN has higher volatility (4.56%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор