Сравнение PSA с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или ESS.
Основные характеристики
| PSA | ESS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.05% | 0.35% |
| Дох-ть за 1 год | -7.47% | 16.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | -1.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 0.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 6.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 22.70% | 22.85% |
| Макс. просадка | -61.39% | -62.67% |
| Current Drawdown | -30.88% | -25.78% |
Фундаментальные показатели
| PSA | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.41B | $16.41B |
| Прибыль на акцию | $11.06 | $6.32 |
| Цена/прибыль | 23.30 | 39.07 |
| PEG коэффициент | 8.91 | 7.76 |
| Выручка (12 мес.) | $4.55B | $1.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $1.08B |
Корреляция
Корреляция между PSA и ESS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSA и ESS
С начала года, PSA показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PSA превзошли акции ESS по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и ESS
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности ESS в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 4.63% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.81% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и ESS
Максимальная просадка PSA за все время составила -61.39%, примерно равная максимальной просадке ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и ESS
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности