Сравнение PSA с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Доходность
Сравнение доходности PSA и ESS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSA и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 5.45% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | -5.60% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
Фундаментальные показатели
PSA:
$10.16
ESS:
$13.60
PSA:
26.66
ESS:
17.79
PSA:
1.61
ESS:
1.25
PSA:
9.88
ESS:
5.51
PSA:
$4.82B
ESS:
$1.89B
PSA:
$3.51B
ESS:
$1.39B
PSA:
$3.26B
ESS:
$1.65B
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью -5.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSA имеют среднегодовую доходность 3.90%, а акции ESS немного отстают с 3.77%.
PSA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 3.90%
ESS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. ESS — Ранг доходности на риск
PSA
ESS
Сравнение PSA c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSA | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.73 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | -0.87 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.86 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.32 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSA | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.73 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSA и ESS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и ESS
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ESS в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 4.43% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 4.26% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и ESS
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ESS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSA | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -62.67% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -19.74% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -43.87% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -44.84% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.81% | -21.48% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -10.84% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 12.88% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и ESS
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSA | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.77% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 13.74% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 24.52% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 23.78% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 25.83% | -2.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности