Сравнение PSA с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или ESS.
Доходность
Сравнение доходности PSA и ESS
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции PSA превзошли акции ESS по среднегодовой доходности: 10.27% против 7.65% соответственно.
PSA
12.99%
-3.21%
19.30%
35.19%
14.19%
10.27%
ESS
25.13%
1.77%
15.30%
48.38%
2.18%
7.65%
Фундаментальные показатели
| PSA | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.99B | $20.03B |
| EPS | $9.64 | $8.55 |
| Цена/прибыль | 34.95 | 35.18 |
| PEG коэффициент | 10.30 | 7.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.68B | $1.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.44B | $860.48M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.35B | $1.40B |
Основные характеристики
| PSA | ESS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 11.28 |
| Индекс Язвы | 7.48% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 21.45% |
| Макс. просадка | -55.80% | -62.67% |
| Текущая просадка | -9.13% | -7.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PSA и ESS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и ESS
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ESS в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 3.59% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.20% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и ESS
Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и ESS
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности