PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSA с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSA с PLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или PLD.

Корреляция

Корреляция между PSA и PLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSA и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,981.84%
1,219.92%
PSA
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSA:

0.64

PLD:

0.03

Коэф-т Сортино

PSA:

1.04

PLD:

0.25

Коэф-т Омега

PSA:

1.12

PLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

PSA:

0.49

PLD:

0.02

Коэф-т Мартина

PSA:

1.37

PLD:

0.08

Индекс Язвы

PSA:

11.20%

PLD:

10.84%

Дневная вол-ть

PSA:

23.90%

PLD:

29.40%

Макс. просадка

PSA:

-55.80%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

PSA:

-19.44%

PLD:

-35.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$51.54B

PLD:

$95.81B

EPS

PSA:

$10.63

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

PSA:

27.64

PLD:

25.78

Коэффициент PEG

PSA:

11.45

PLD:

0.54

Коэффициент P/S

PSA:

10.93

PLD:

10.97

Коэффициент P/B

PSA:

9.66

PLD:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$3.54B

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.60B

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$2.60B

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.49% соответственно.

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSA и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSA c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSA: 0.64
PLD: 0.03
Коэффициент Сортино PSA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSA: 1.04
PLD: 0.25
Коэффициент Омега PSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSA: 1.12
PLD: 1.03
Коэффициент Кальмара PSA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSA: 0.49
PLD: 0.02
Коэффициент Мартина PSA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSA: 1.37
PLD: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.03
PSA
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и PLD

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PLD в 3.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSA
Public Storage		4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
PLD
Prologis, Inc.		3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок PSA и PLD

Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-35.41%
PSA
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и PLD

Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 10.73%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
17.14%
PSA
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию