Сравнение PSA с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности PSA и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSA и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 5.45% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
PLD Prologis, Inc. | 4.37% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
PSA:
$47.64B
PLD:
$126.63B
PSA:
$10.16
PLD:
$3.56
PSA:
26.66
PLD:
37.09
PSA:
9.88
PLD:
14.39
PSA:
5.15
PLD:
2.38
PSA:
$4.82B
PLD:
$8.79B
PSA:
$3.51B
PLD:
$5.24B
PSA:
$3.26B
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 3.90% против 14.69% соответственно.
PSA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 3.90%
PLD
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. PLD — Ранг доходности на риск
PSA
PLD
Сравнение PSA c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSA | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.84 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.30 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.19 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.08 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.84 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSA и PLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и PLD
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PLD в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 4.43% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
PLD Prologis, Inc. | 3.10% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и PLD
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -84.70% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -20.10% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -43.30% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -43.30% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.81% | -13.60% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -17.43% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.70% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и PLD
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.09% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 14.75% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 26.65% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 26.85% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 26.93% | -3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности