Сравнение PSA с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или PLD.
Доходность
Сравнение доходности PSA и PLD
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 10.27% против 13.95% соответственно.
PSA
12.99%
-3.21%
19.30%
35.19%
14.19%
10.27%
PLD
-12.74%
-7.24%
3.05%
6.35%
7.16%
13.95%
Фундаментальные показатели
| PSA | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.99B | $104.43B |
| EPS | $9.64 | $3.31 |
| Цена/прибыль | 34.95 | 34.06 |
| PEG коэффициент | 10.30 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.68B | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.44B | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.35B | $5.87B |
Основные характеристики
| PSA | PLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 0.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 0.54 |
| Индекс Язвы | 7.48% | 11.31% |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 25.07% |
| Макс. просадка | -55.80% | -84.70% |
| Текущая просадка | -9.13% | -29.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PSA и PLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и PLD
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности PLD в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 3.59% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
PLD Prologis, Inc. | 3.30% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и PLD
Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и PLD
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности