Сравнение PSA с ELS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или ELS.
Основные характеристики
PSA | ELS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -14.05% | -13.88% |
Дох-ть за 1 год | -7.47% | -9.11% |
Дох-ть за 3 года | 1.89% | -2.27% |
Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 2.83% |
Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 13.71% |
Коэф-т Шарпа | -0.36 | -0.48 |
Дневная вол-ть | 22.70% | 20.88% |
Макс. просадка | -61.39% | -58.96% |
Current Drawdown | -30.88% | -27.09% |
Фундаментальные показатели
PSA | ELS | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $45.41B | $11.84B |
Прибыль на акцию | $11.06 | $1.84 |
Цена/прибыль | 23.30 | 32.90 |
PEG коэффициент | 8.91 | 4.60 |
Выручка (12 мес.) | $4.55B | $1.51B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $720.05M |
EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $681.96M |
Корреляция
Корреляция между PSA и ELS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSA и ELS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSA показывает доходность -14.05%, а ELS немного выше – -13.88%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c ELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и ELS
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности ELS в 3.02%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Storage | 4.63% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.02% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и ELS
Максимальная просадка PSA за все время составила -61.39%, примерно равная максимальной просадке ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и ELS
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и ELS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности