Сравнение PSA с ELS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или ELS.
Доходность
Сравнение доходности PSA и ELS
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у ELS с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.27% соответственно.
PSA
12.99%
-3.21%
19.30%
35.19%
14.19%
10.27%
ELS
2.70%
1.31%
11.16%
4.83%
2.34%
14.27%
Фундаментальные показатели
| PSA | ELS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.99B | $14.51B |
| EPS | $9.64 | $1.95 |
| Цена/прибыль | 34.95 | 37.18 |
| PEG коэффициент | 10.30 | 4.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.68B | $1.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.44B | $677.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.35B | $647.87M |
Основные характеристики
| PSA | ELS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 7.48% | 8.34% |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 18.60% |
| Макс. просадка | -55.80% | -58.96% |
| Текущая просадка | -9.13% | -13.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PSA и ELS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSA c ELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и ELS
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ELS в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 3.59% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.65% | 2.54% | 2.54% | 1.66% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок PSA и ELS
Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и ELS
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и ELS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности