PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSA с ELS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSA с ELS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или ELS.

Корреляция

Корреляция между PSA и ELS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSA и ELS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSA:

0.51

ELS:

0.25

Коэф-т Сортино

PSA:

1.02

ELS:

0.61

Коэф-т Омега

PSA:

1.12

ELS:

1.07

Коэф-т Кальмара

PSA:

0.50

ELS:

0.28

Коэф-т Мартина

PSA:

1.25

ELS:

0.82

Индекс Язвы

PSA:

11.86%

ELS:

8.81%

Дневная вол-ть

PSA:

23.68%

ELS:

20.80%

Макс. просадка

PSA:

-55.80%

ELS:

-58.96%

Текущая просадка

PSA:

-14.39%

ELS:

-19.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$53.50B

ELS:

$12.78B

EPS

PSA:

$10.08

ELS:

$1.94

Коэффициент P/E

PSA:

30.26

ELS:

32.90

Коэффициент PEG

PSA:

11.83

ELS:

4.63

Коэффициент P/S

PSA:

11.29

ELS:

8.31

Коэффициент P/B

PSA:

10.26

ELS:

6.97

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$4.72B

ELS:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$3.45B

ELS:

$734.35M

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$3.37B

ELS:

$681.30M

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у ELS с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.76% соответственно.

PSA

С начала года

4.27%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

-5.92%

1 год

11.96%

5 лет

16.82%

10 лет

8.77%

ELS

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-7.13%

1 год

5.21%

5 лет

5.28%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSA и ELS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSA c ELS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ELS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и ELS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и ELS

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ELS в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSA
Public Storage		3.88%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		3.00%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PSA и ELS

Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и ELS

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и ELS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.18B
387.33M
(PSA) Общая выручка
(ELS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSA и ELS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Storage и Equity LifeStyle Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
72.0%
63.8%
(PSA) Валовая рентабельность
(ELS) Валовая рентабельность
PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 851.34M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

ELS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.13M при выручке в 387.33M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 543.44M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.

ELS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 233.96M при выручке в 387.33M, что соответствует операционной рентабельности 60.4%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 407.79M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

ELS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.19M при выручке в 387.33M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.