Сравнение VICI с GLPI
VICI (VICI Properties Inc.) and GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VICI in REIT - Diversified, GLPI in REIT - Specialty. Over the past 5 years, VICI returned 2.26%/yr vs 5.99%/yr for GLPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VICI и GLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GLPI с доходностью 4.80%.
VICI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
GLPI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам VICI и GLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -1.41% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 4.80% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 2.69% |
Correlation
The correlation between VICI and GLPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between VICI and GLPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VICI:
$2.92
GLPI:
$4.24
VICI:
9.35
GLPI:
10.87
VICI:
0.53
GLPI:
1.55
VICI:
7.17
GLPI:
6.23
VICI:
$4.05B
GLPI:
$1.56B
VICI:
$3.01B
GLPI:
$608.86M
VICI:
$2.90B
GLPI:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. GLPI — Ранг доходности на риск
VICI
GLPI
Сравнение VICI c GLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICI | GLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.52 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 1.29 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICI | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.37 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VICI и GLPI
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и GLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -69.44% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -12.39% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -14.90% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -17.12% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -5.99% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.30% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 4.99% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и GLPI
VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.71% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.58% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 17.34% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.76% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 28.80% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и GLPI
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности GLPI в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.77% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.53% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и GLPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и GLPI
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 356.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 356.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
GLPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.83M при выручке в 356.52M, что соответствует чистой рентабельности 65.0%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and GLPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (4.24%) compared to GLPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs GLPI's -69.44%.
GLPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и GLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор