Сравнение VICI с GLPI
VICI (VICI Properties Inc.) and GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VICI in REIT - Diversified, GLPI in REIT - Specialty. Over the past 5 years, VICI returned 2.64%/yr vs 4.51%/yr for GLPI. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VICI и GLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у GLPI с доходностью 1.37%.
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
GLPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 8.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $103.38M | $113.09M | $107.41M | |
| $303.71M | $253.24M | $261.91M |
Сравнение доходности по годам VICI и GLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 1.37% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 1.69% |
Correlation
The correlation between VICI and GLPI is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between VICI and GLPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VICI:
$29.06B
GLPI:
$12.41B
VICI:
$2.58
GLPI:
$4.60
VICI:
10.23
GLPI:
9.53
VICI:
0.58
GLPI:
1.36
VICI:
6.89
GLPI:
5.81
VICI:
$4.11B
GLPI:
$1.59B
VICI:
$3.02B
GLPI:
$499.77M
VICI:
$2.90B
GLPI:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. GLPI — Ранг доходности на риск
VICI
GLPI
Сравнение VICI c GLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | GLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.06 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.14 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и GLPI
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и GLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -69.44% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -12.39% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -14.90% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -17.12% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -9.06% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.31% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 5.63% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и GLPI
VICI Properties Inc. (VICI) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеют волатильность 6.23% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.22% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 13.35% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 18.53% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.91% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 28.93% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и GLPI
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности GLPI в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.21% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и GLPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и GLPI
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 332.39M при выручке в 366.20M, что соответствует операционной рентабельности 90.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.52M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.
GLPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.42M при выручке в 366.20M, что соответствует чистой рентабельности 62.4%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and GLPI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.23%) compared to GLPI (6.22%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs GLPI's -69.44%.
GLPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и GLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор