- ISIN
- US9256521090
- CUSIP
- 925652109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 17 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.44B
- Enterprise Value
- $27.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.92
- Коэффициент P/E
- 9.12
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.90B
- Годовой диапазон
- $26.08 - $34.01
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VICI
VICI Properties Inc. (VICI) снизился на 2.2% с начала года. По цене $27 за акцию VICI торгуется на 21.7% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VICI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VICI Properties Inc. (VICI) показал доход в -2.18% с начала года и -13.61% за последние 12 месяцев.
VICI Properties Inc.
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -13.61%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VICI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VICI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.14% | 7.59% | -8.09% | 6.88% | -3.36% | -4.08% | -2.18% | ||||||
| 2025 | 1.92% | 9.14% | 1.76% | -1.84% | -0.97% | 4.20% | 0.00% | 3.62% | -2.11% | -8.03% | -3.90% | -0.85% | 1.90% |
| 2024 | -5.52% | -0.63% | 0.98% | -4.16% | 0.56% | 1.25% | 9.15% | 7.10% | 0.79% | -4.65% | 2.68% | -9.16% | -3.07% |
| 2023 | 5.49% | -1.90% | -1.50% | 4.05% | -8.87% | 2.87% | 0.16% | -2.03% | -4.36% | -4.12% | 7.13% | 8.07% | 3.58% |
| 2022 | -4.95% | -2.31% | 3.13% | 4.74% | 3.49% | -2.26% | 14.77% | -3.51% | -8.44% | 7.27% | 6.81% | -4.13% | 13.01% |
| 2021 | -0.86% | 12.74% | 0.28% | 12.25% | -1.80% | 0.69% | 0.55% | -0.90% | -6.97% | 3.31% | -7.33% | 12.11% | 23.77% |
Метрики бенчмарка
VICI Properties Inc. has an annualized alpha of 1.93%, beta of 0.85, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2017.
- This stock participated in 90.34% of S&P 500 Index downside but only 80.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 80.23%
- Участие в снижении
- 90.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VICI имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VICI Properties Inc. (VICI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.46 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.92 | -12.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VICI Properties Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.77 | $1.70 | $1.61 | $1.50 | $1.38 | $1.26 | $1.17 | $1.00 |
Дивидендный доход | 6.76% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VICI Properties Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VICI Properties Inc. дивидендная доходность составляет 6.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У VICI Properties Inc. коэффициент выплат составляет 60.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что VICI Properties Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VICI Properties Inc. показал максимальную просадку в 60.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка VICI Properties Inc. составляет 16.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -60.21%март 2020 г. | 23d | 10mo 21d | 11mo 14dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -21.68%май 2018 г. | 3mo 10d | 10mo 23d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.61%окт. 2023 г. | 1y 2mo | 9mo 24d | 2y 4dавг. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.13%июнь 2026 г. | 10mo 21d | — | 10mo 23dавг. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -17.44%дек. 2021 г. | 5mo 25d | 6mo 7d | 12mo 2dиюнь 2021 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| VICI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -56.78% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -9.10% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.13% | -18.90% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -25.43% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.47% | -3.21% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.71% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 2.04% | +8.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VICI Properties Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VICI Properties Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VICI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у VICI коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VICI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у VICI коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VICI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у VICI коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VICI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у VICI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VICI
Добавьте VICI Properties Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VICI