- ISIN
- US9256521090
- CUSIP
- 925652109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 17 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.15B
- Enterprise Value
- $28.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.92
- Коэффициент P/E
- 9.35
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.90B
- Годовой диапазон
- $26.55 - $34.01
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VICI
VICI Properties Inc. (VICI) снизился на 1.4% с начала года. По цене $27 за акцию VICI торгуется на 19.8% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VICI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VICI Properties Inc. (VICI) показал доход в -1.41% с начала года и -8.78% за последние 12 месяцев.
VICI Properties Inc.
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VICI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VICI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.14% | 7.59% | -8.09% | 6.88% | -3.36% | -3.33% | -1.41% | ||||||
| 2025 | 1.92% | 9.14% | 1.76% | -1.84% | -0.97% | 4.20% | 0.00% | 3.62% | -2.11% | -8.03% | -3.90% | -0.85% | 1.90% |
| 2024 | -5.52% | -0.63% | 0.98% | -4.16% | 0.56% | 1.25% | 9.15% | 7.10% | 0.79% | -4.65% | 2.68% | -9.16% | -3.07% |
| 2023 | 5.49% | -1.90% | -1.50% | 4.05% | -8.87% | 2.87% | 0.16% | -2.03% | -4.36% | -4.12% | 7.13% | 8.07% | 3.58% |
| 2022 | -4.95% | -2.31% | 3.13% | 4.74% | 3.49% | -2.26% | 14.77% | -3.51% | -8.44% | 7.27% | 6.81% | -4.13% | 13.01% |
| 2021 | -0.86% | 12.74% | 0.28% | 12.25% | -1.80% | 0.69% | 0.55% | -0.90% | -6.97% | 3.31% | -7.33% | 12.11% | 23.77% |
Метрики бенчмарка
VICI Properties Inc. has an annualized alpha of 1.62%, beta of 0.86, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2017.
- This stock participated in 91.08% of S&P 500 Index downside but only 80.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 80.25%
- Участие в снижении
- 91.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VICI имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VICI Properties Inc. (VICI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VICI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 13.52 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VICI Properties Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.77 | $1.70 | $1.61 | $1.50 | $1.38 | $1.26 | $1.17 | $1.00 |
Дивидендный доход | 6.53% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VICI Properties Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VICI Properties Inc. дивидендная доходность составляет 6.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У VICI Properties Inc. коэффициент выплат составляет 60.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что VICI Properties Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VICI Properties Inc. показал максимальную просадку в 60.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка VICI Properties Inc. составляет 15.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -60.21%март 2020 г. | 23d | 10mo 21d | 11mo 14dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -21.68%май 2018 г. | 3mo 10d | 10mo 23d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.61%окт. 2023 г. | 1y 2mo | 9mo 24d | 2y 4dавг. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.88%март 2026 г. | 7mo 24d | — | 10mo 3dавг. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -17.44%дек. 2021 г. | 5mo 25d | 6mo 7d | 12mo 2dиюнь 2021 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| VICI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -56.78% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -9.10% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -18.90% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -25.43% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -0.74% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.72% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 1.97% | +8.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VICI Properties Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VICI Properties Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VICI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у VICI коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VICI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у VICI коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VICI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у VICI коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VICI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у VICI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VICI
Добавьте VICI Properties Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VICI