Сравнение VICI с O
VICI (VICI Properties Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VICI in REIT - Diversified, O in REIT - Retail. Over the past 5 years, VICI returned 2.64%/yr vs 3.45%/yr for O. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VICI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%.
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $303.71M | $253.24M | $261.91M |
Сравнение доходности по годам VICI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 1.37% |
Correlation
The correlation between VICI and O is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between VICI and O has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VICI:
$29.06B
O:
$58.47B
VICI:
$2.58
O:
$0.85
VICI:
10.23
O:
74.13
VICI:
0.58
O:
6.04
VICI:
6.89
O:
7.05
VICI:
$4.11B
O:
$6.05B
VICI:
$3.02B
O:
$2.59B
VICI:
$2.90B
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. O — Ранг доходности на риск
VICI
O
Сравнение VICI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.41 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.20 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и O
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -48.45% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -11.10% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -22.36% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -34.48% | +15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -5.16% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.18% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 4.90% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и O
VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.29% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.79% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 16.46% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.04% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 25.65% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и O
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и O
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.52M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and O have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.23%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор