Сравнение O с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или MO.
Доходность
Сравнение доходности O и MO
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 47.95%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 7.08% против 7.91% соответственно.
O
4.70%
-9.50%
12.72%
13.83%
-0.38%
7.08%
MO
47.95%
11.93%
27.92%
48.32%
11.45%
7.91%
Фундаментальные показатели
| O | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.78B | $94.67B |
| EPS | $1.05 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 54.17 | 9.44 |
| PEG коэффициент | 5.94 | 3.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.02B | $20.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.87B | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.51B | $13.08B |
Основные характеристики
| O | MO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 1.87 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 7.12% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 17.66% | 17.83% |
| Макс. просадка | -48.57% | -82.48% |
| Текущая просадка | -13.44% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и MO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности MO в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.44% | 5.40% | 4.69% | 3.59% | 4.10% | 3.36% | 3.81% | 4.05% | 3.81% | 4.02% | 4.18% | 5.31% |
MO Altria Group, Inc. | 7.07% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок O и MO
Максимальная просадка O за все время составила -48.57%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и MO
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.03%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности