Сравнение O с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или WPC.
Доходность
Сравнение доходности O и WPC
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции O превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 7.16% против 4.49% соответственно.
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
WPC
-9.94%
-6.93%
-4.41%
3.92%
-2.18%
4.49%
Фундаментальные показатели
| O | WPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.90B | $12.09B |
| EPS | $1.05 | $2.53 |
| Цена/прибыль | 54.30 | 21.83 |
| PEG коэффициент | 5.79 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.01B | $1.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.83B | $949.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $1.12B |
Основные характеристики
| O | WPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 0.48 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 0.43 |
| Индекс Язвы | 6.98% | 11.71% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 21.57% |
| Макс. просадка | -48.45% | -52.45% |
| Текущая просадка | -14.78% | -26.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и WPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и WPC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности WPC в 6.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.22% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок O и WPC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и WPC
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности