Сравнение O с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или WPC.
Основные характеристики
| O | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.41% | -14.05% |
| Дох-ть за 1 год | -9.43% | -19.06% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | -3.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.31% | -1.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.19% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | -0.83 |
| Дневная вол-ть | 19.65% | 23.34% |
| Макс. просадка | -48.45% | -52.45% |
| Current Drawdown | -21.86% | -30.22% |
Фундаментальные показатели
| O | WPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.25B | $12.04B |
| Прибыль на акцию | $1.26 | $3.28 |
| Цена/прибыль | 42.63 | 16.78 |
| PEG коэффициент | 4.72 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $1.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $1.44B |
Корреляция
Корреляция между O и WPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и WPC
С начала года, O показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -14.05%. За последние 10 лет акции O превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 7.19% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и WPC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности WPC в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.97% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок O и WPC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и WPC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.23%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности