Сравнение O с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или AGNC.
Основные характеристики
| O | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.41% | -1.93% |
| Дох-ть за 1 год | -9.43% | 11.57% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | -9.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.31% | -1.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.19% | 3.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 19.65% | 28.15% |
| Макс. просадка | -48.45% | -54.56% |
| Current Drawdown | -21.86% | -28.33% |
Фундаментальные показатели
| O | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.25B | $6.72B |
| Прибыль на акцию | $1.26 | $0.95 |
| Цена/прибыль | 42.63 | 9.82 |
| PEG коэффициент | 4.72 | 17.55 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $847.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между O и AGNC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности O и AGNC
С начала года, O показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции O превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.19% против 3.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и AGNC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности AGNC в 15.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.74% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок O и AGNC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и AGNC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.23%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности