Сравнение O с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или AGNC.
Корреляция
Корреляция между O и AGNC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и AGNC
Основные характеристики
O:
0.47
AGNC:
0.38
O:
0.67
AGNC:
0.61
O:
1.08
AGNC:
1.09
O:
0.29
AGNC:
0.29
O:
0.79
AGNC:
1.17
O:
9.20%
AGNC:
6.78%
O:
18.41%
AGNC:
21.33%
O:
-48.45%
AGNC:
-54.56%
O:
-12.78%
AGNC:
-19.37%
Фундаментальные показатели
O:
$50.80B
AGNC:
$8.94B
O:
$0.98
AGNC:
$0.36
O:
58.12
AGNC:
24.33
O:
5.52
AGNC:
17.55
O:
9.62
AGNC:
14.28
O:
1.31
AGNC:
0.99
O:
$5.40B
AGNC:
$1.08B
O:
$4.60B
AGNC:
$1.04B
O:
$4.13B
AGNC:
$2.60B
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции O превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.43% против 3.87% соответственно.
O
7.85%
8.12%
2.64%
8.55%
6.95%
7.43%
AGNC
1.32%
5.38%
0.54%
8.02%
5.67%
3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности O и AGNC
O
AGNC
Сравнение O c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и AGNC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности AGNC в 16.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 16.22% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
Просадки
Сравнение просадок O и AGNC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и AGNC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.37%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности