Сравнение O с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или NNN.
Доходность
Сравнение доходности O и NNN
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: O показывает доходность 3.16%, а NNN немного выше – 3.24%. За последние 10 лет акции O превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 7.16% против 5.98% соответственно.
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
NNN
3.24%
-13.41%
1.70%
14.04%
-0.70%
5.98%
Фундаментальные показатели
| O | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.90B | $7.98B |
| EPS | $1.05 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 54.30 | 19.71 |
| PEG коэффициент | 5.79 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.01B | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.83B | $705.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $795.53M |
Основные характеристики
| O | NNN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 3.47 |
| Индекс Язвы | 6.98% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 17.80% |
| Макс. просадка | -48.45% | -56.17% |
| Текущая просадка | -14.78% | -13.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и NNN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и NNN
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности NNN в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.43% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок O и NNN
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и NNN
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.14%, в то время как у National Retail Properties, Inc. (NNN) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности