Сравнение O с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или NNN.
Основные характеристики
| O | NNN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.99% | -0.82% |
| Дох-ть за 1 год | -5.17% | 1.35% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 0.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 6.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 19.65% | 19.06% |
| Макс. просадка | -48.45% | -56.17% |
| Current Drawdown | -19.86% | -11.29% |
Фундаментальные показатели
| O | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.25B | $7.45B |
| Прибыль на акцию | $1.26 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 42.63 | 18.87 |
| PEG коэффициент | 4.72 | 4.92 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $828.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | $746.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $755.26M |
Корреляция
Корреляция между O и NNN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и NNN
С начала года, O показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции O превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 7.38% против 6.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и NNN
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности NNN в 5.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.44% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок O и NNN
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и NNN
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.29%, в то время как у National Retail Properties, Inc. (NNN) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности