Корреляция
Корреляция между O и NNN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение O с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или NNN.
Доходность
Сравнение доходности O и NNN
Загрузка...
Основные характеристики
O:
0.86
NNN:
0.39
O:
1.30
NNN:
0.71
O:
1.16
NNN:
1.09
O:
0.64
NNN:
0.37
O:
1.69
NNN:
0.74
O:
9.51%
NNN:
11.06%
O:
18.39%
NNN:
20.07%
O:
-48.45%
NNN:
-56.17%
O:
-12.20%
NNN:
-11.81%
Фундаментальные показатели
O:
$51.13B
NNN:
$7.85B
O:
$1.10
NNN:
$2.14
O:
51.47
NNN:
19.51
O:
5.64
NNN:
4.92
O:
9.46
NNN:
8.87
O:
1.31
NNN:
1.80
O:
$5.39B
NNN:
$884.71M
O:
$5.00B
NNN:
$850.18M
O:
$4.29B
NNN:
$840.28M
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции O превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 7.61% против 6.04% соответственно.
O
8.56%
-0.96%
0.62%
12.83%
-1.05%
6.80%
7.61%
NNN
5.22%
1.29%
-2.27%
5.54%
3.45%
11.57%
6.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности O и NNN
O
NNN
Сравнение O c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и NNN
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что сопоставимо с доходностью NNN в 5.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.61% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.97% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.56% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок O и NNN
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NNN.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности O и NNN
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.33%, в то время как у National Retail Properties, Inc. (NNN) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и NNN
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.48M при выручке в 230.85M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.85M при выручке в 230.85M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.46M при выручке в 230.85M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.