Корреляция
Корреляция между O и ADC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение O с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или ADC.
Доходность
Сравнение доходности O и ADC
Загрузка...
Основные характеристики
O:
0.90
ADC:
1.60
O:
1.32
ADC:
2.24
O:
1.17
ADC:
1.27
O:
0.71
ADC:
1.60
O:
1.67
ADC:
6.84
O:
9.71%
ADC:
4.12%
O:
18.13%
ADC:
17.94%
O:
-48.45%
ADC:
-70.25%
O:
-9.06%
ADC:
-3.55%
Фундаментальные показатели
O:
$51.64B
ADC:
$8.24B
O:
$1.10
ADC:
$1.77
O:
51.98
ADC:
42.16
O:
5.73
ADC:
-28.74
O:
9.62
ADC:
12.93
O:
1.33
ADC:
1.50
O:
$5.39B
ADC:
$636.80M
O:
$5.00B
ADC:
$458.10M
O:
$4.29B
ADC:
$534.96M
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 7.86% против 14.53% соответственно.
O
12.45%
5.62%
13.32%
16.09%
-0.36%
5.36%
7.86%
ADC
9.44%
1.36%
10.08%
28.50%
5.29%
7.42%
14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности O и ADC
O
ADC
Сравнение O c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ADC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности ADC в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.45% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.97% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.00% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок O и ADC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADC.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности O и ADC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 3.48%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и ADC
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 148.78M при выручке в 169.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.70M при выручке в 169.16M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 45.14M при выручке в 169.16M, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.