Сравнение O с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или ADC.
Корреляция
Корреляция между O и ADC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и ADC
Основные характеристики
O:
0.79
ADC:
2.37
O:
1.18
ADC:
3.25
O:
1.15
ADC:
1.40
O:
0.55
ADC:
1.52
O:
1.63
ADC:
10.94
O:
8.68%
ADC:
3.65%
O:
17.78%
ADC:
16.85%
O:
-48.45%
ADC:
-70.25%
O:
-11.93%
ADC:
-0.91%
Фундаментальные показатели
O:
$50.94B
ADC:
$8.23B
O:
$0.98
ADC:
$1.78
O:
58.29
ADC:
42.97
O:
5.54
ADC:
-28.74
O:
$4.02B
ADC:
$467.64M
O:
$3.22B
ADC:
$309.32M
O:
$3.25B
ADC:
$391.91M
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 6.68% против 13.41% соответственно.
O
8.90%
-0.75%
-5.95%
14.34%
12.31%
6.68%
ADC
9.69%
3.60%
3.71%
40.54%
10.60%
13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности O и ADC
O
ADC
Сравнение O c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ADC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности ADC в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.54% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
ADC Agree Realty Corporation | 3.95% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок O и ADC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и ADC
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности