Сравнение O с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или ADC.
Корреляция
Корреляция между O и ADC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и ADC
Основные характеристики
O:
0.38
ADC:
1.76
O:
0.63
ADC:
2.51
O:
1.08
ADC:
1.30
O:
0.25
ADC:
1.17
O:
0.86
ADC:
8.81
O:
7.61%
ADC:
3.51%
O:
17.14%
ADC:
17.61%
O:
-48.45%
ADC:
-70.25%
O:
-17.24%
ADC:
-5.15%
Фундаментальные показатели
O:
$47.52B
ADC:
$7.94B
O:
$1.04
ADC:
$1.81
O:
52.04
ADC:
40.27
O:
5.67
ADC:
-28.74
O:
$3.95B
ADC:
$456.36M
O:
$2.48B
ADC:
$299.92M
O:
$3.55B
ADC:
$381.87M
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 5.60% против 12.98% соответственно.
O
2.33%
3.57%
-8.18%
7.70%
-2.17%
5.60%
ADC
3.82%
4.96%
3.19%
31.59%
3.19%
12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности O и ADC
O
ADC
Сравнение O c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ADC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности ADC в 4.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.81% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.12% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок O и ADC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и ADC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.27%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности