Сравнение O с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC).
Доходность
Сравнение доходности O и ADC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам O и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
ADC Agree Realty Corporation | 6.39% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Фундаментальные показатели
O:
$1.75
ADC:
$1.79
O:
35.44
ADC:
42.49
O:
6.53
ADC:
11.76
O:
$5.75B
ADC:
$718.40M
O:
-$3.85B
ADC:
$648.34M
O:
$4.22B
ADC:
$595.08M
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 5.07% против 11.47% соответственно.
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
ADC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. ADC — Ранг доходности на риск
O
ADC
Сравнение O c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.37 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.26 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 0.43 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между O и ADC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ADC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности ADC в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.10% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок O и ADC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADC.
Загрузка...
Показатели просадок
| O | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -70.25% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.40% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -29.52% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -39.00% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -7.10% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -9.65% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.77% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и ADC
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| O | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.29% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 11.31% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 17.40% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.84% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 23.71% | +1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности