Сравнение O с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или ADC.
Доходность
Сравнение доходности O и ADC
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.51% соответственно.
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
Фундаментальные показатели
O | ADC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $49.90B | $8.28B |
EPS | $1.05 | $1.81 |
Цена/прибыль | 54.30 | 42.11 |
PEG коэффициент | 5.79 | -28.74 |
Общая выручка (12 мес.) | $5.01B | $600.53M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $4.83B | $431.24M |
EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $507.77M |
Основные характеристики
O | ADC | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.04 |
Коэф-т Сортино | 1.19 | 2.86 |
Коэф-т Омега | 1.15 | 1.35 |
Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.38 |
Коэф-т Мартина | 1.99 | 6.69 |
Индекс Язвы | 6.98% | 5.47% |
Дневная вол-ть | 17.68% | 17.95% |
Макс. просадка | -48.45% | -70.25% |
Текущая просадка | -14.78% | -0.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и ADC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ADC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности ADC в 3.93%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок O и ADC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и ADC
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности