Сравнение O с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или ADC.
Корреляция
Корреляция между O и ADC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и ADC
Основные характеристики
O:
0.06
ADC:
1.32
O:
0.20
ADC:
1.91
O:
1.02
ADC:
1.23
O:
0.04
ADC:
0.89
O:
0.13
ADC:
5.24
O:
7.35%
ADC:
4.51%
O:
17.33%
ADC:
17.82%
O:
-48.45%
ADC:
-70.25%
O:
-16.88%
ADC:
-6.06%
Фундаментальные показатели
O:
$47.80B
ADC:
$7.89B
O:
$1.05
ADC:
$1.81
O:
52.02
ADC:
40.02
O:
5.71
ADC:
-28.74
O:
$3.95B
ADC:
$456.36M
O:
$2.48B
ADC:
$299.92M
O:
$3.55B
ADC:
$381.87M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: O показывает доходность 2.77%, а ADC немного выше – 2.82%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 5.38% против 12.66% соответственно.
O
2.77%
3.94%
-2.55%
2.94%
-1.23%
5.38%
ADC
2.82%
4.70%
10.90%
24.18%
4.24%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности O и ADC
O
ADC
Сравнение O c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ADC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ADC в 4.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.14% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок O и ADC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и ADC
Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC) имеют волатильность 6.34% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности