Сравнение O с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или ADC.
Основные характеристики
| O | ADC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.99% | -6.26% |
| Дох-ть за 1 год | -5.17% | -8.37% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | -2.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 1.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 11.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | -0.46 |
| Дневная вол-ть | 19.65% | 18.80% |
| Макс. просадка | -48.45% | -70.25% |
| Current Drawdown | -19.86% | -21.79% |
Фундаментальные показатели
| O | ADC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.25B | $5.83B |
| Прибыль на акцию | $1.26 | $1.69 |
| Цена/прибыль | 42.63 | 34.18 |
| PEG коэффициент | 4.72 | -28.74 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $560.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | $377.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $430.67M |
Корреляция
Корреляция между O и ADC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и ADC
С начала года, O показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ADC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности ADC в 5.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
ADC Agree Realty Corporation | 5.08% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок O и ADC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и ADC
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности