Сравнение VICI с HBAR-USD
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICI и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 18.52% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between VICI and HBAR-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
VICI
HBAR-USD
Сравнение VICI c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.69 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.98 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и HBAR-USD
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -97.58% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -73.39% | +55.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -79.29% | +61.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -92.79% | +74.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -84.50% | +72.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -74.51% | +66.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 51.80% | -41.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и HBAR-USD
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 16.33% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 43.30% | -30.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 65.06% | -48.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 85.17% | -64.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 108.57% | -79.30% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and HBAR-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs HBAR-USD's -97.58%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор