PortfoliosLab logo
Сравнение GTY с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GTY и WPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GTY и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
706.20%
1,592.45%
GTY
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.32

WPC:

0.67

Коэф-т Сортино

GTY:

0.58

WPC:

1.07

Коэф-т Омега

GTY:

1.07

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.27

WPC:

0.47

Коэф-т Мартина

GTY:

1.16

WPC:

1.96

Индекс Язвы

GTY:

5.38%

WPC:

7.31%

Дневная вол-ть

GTY:

19.68%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

GTY:

-15.23%

WPC:

-18.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTY:

$1.53B

WPC:

$13.29B

EPS

GTY:

$1.20

WPC:

$2.09

Коэффициент P/E

GTY:

22.82

WPC:

29.00

Коэффициент PEG

GTY:

0.00

WPC:

0.00

Коэффициент P/S

GTY:

7.39

WPC:

8.43

Коэффициент P/B

GTY:

1.58

WPC:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

GTY:

$206.75M

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTY:

$182.22M

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

GTY:

$170.44M

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции GTY превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 10.47% против 5.91% соответственно.


GTY

С начала года

-7.72%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.37%

1 год

8.24%

5 лет

6.54%

10 лет

10.47%

WPC

С начала года

12.87%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

9.11%

1 год

17.01%

5 лет

5.29%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTY: 0.32
WPC: 0.67
Коэффициент Сортино GTY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTY: 0.58
WPC: 1.07
Коэффициент Омега GTY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTY: 1.07
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара GTY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTY: 0.27
WPC: 0.47
Коэффициент Мартина GTY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTY: 1.16
WPC: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.67
GTY
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и WPC

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности WPC в 5.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTY
Getty Realty Corp.
6.72%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.80%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок GTY и WPC

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-18.06%
GTY
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и WPC

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 8.42%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.42%
9.85%
GTY
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTY и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию