Сравнение GTY с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTY или IRM.
Доходность
Сравнение доходности GTY и IRM
Доходность по периодам
С начала года, GTY показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 76.38%. За последние 10 лет акции GTY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 12.03% против 19.16% соответственно.
GTY
18.07%
2.02%
24.16%
19.62%
5.42%
12.03%
IRM
76.38%
-5.42%
52.59%
97.16%
37.96%
19.16%
Фундаментальные показатели
| GTY | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.81B | $35.44B |
| EPS | $1.16 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 28.34 | 335.50 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $198.02M | $5.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.81M | $2.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $153.70M | $2.36B |
Основные характеристики
| GTY | IRM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 3.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 8.29 |
| Коэф-т Мартина | 3.03 | 27.88 |
| Индекс Язвы | 6.48% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 19.23% | 25.59% |
| Макс. просадка | -63.18% | -55.71% |
| Текущая просадка | -0.03% | -5.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GTY и IRM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTY и IRM
Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности IRM в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 5.48% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.71% | 5.27% | 4.63% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.21% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок GTY и IRM
Максимальная просадка GTY за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTY и IRM
Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 5.17%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности