Сравнение GTY с IRM
GTY (Getty Realty Corp.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GTY in REIT - Retail, IRM in REIT - Specialty. Over the past 10 years, GTY returned 9.50%/yr vs 19.23%/yr for IRM. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GTY и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTY показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 55.57%. За последние 10 лет акции GTY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 9.50% против 19.23% соответственно.
GTY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.50%
- Всё время*
- 8.92%
IRM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.24%
- 6 месяцев
- 43.27%
- С начала года
- 55.57%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 32.05%
- 5 лет*
- 27.99%
- 10 лет*
- 19.23%
- Всё время*
- 16.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.93M | $16.59M | $16.45M | |
| $258.29M | $260.91M | $217.44M |
Сравнение доходности по годам GTY и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 26.15% | -2.86% | 9.91% | -8.76% | 11.68% | 22.75% | -11.32% | 16.81% | 13.56% | 11.31% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 55.57% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between GTY and IRM is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г. | 0.30 |
The correlation between GTY and IRM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTY:
$2.08B
IRM:
$37.82B
GTY:
$1.70
IRM:
$1.40
GTY:
19.71
IRM:
90.72
GTY:
8.42
IRM:
5.02
GTY:
$233.04M
IRM:
$7.56B
GTY:
-$12.05M
IRM:
$3.03B
GTY:
$280.63M
IRM:
$2.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTY vs. IRM — Ранг доходности на риск
GTY
IRM
Сравнение GTY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTY | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.50 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 3.85 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTY и IRM
Максимальная просадка GTY за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -55.71% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -25.15% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -39.03% | +21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -39.03% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -39.03% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -4.46% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -13.13% | -15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 9.84% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTY и IRM
Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 6.71%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.23% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 24.46% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 33.19% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 29.94% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 29.75% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTY и IRM
Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IRM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 5.74% | 6.92% | 6.04% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.71% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.66% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTY и IRM
GTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в -23.29M при выручке в 59.05M, что соответствует валовой рентабельности в -39.4%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.11M при выручке в 59.05M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 373.53M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
GTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 59.05M, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 101.43M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
GTY and IRM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (8.23%) compared to GTY (6.71%). In terms of maximum drawdown, GTY dropped -71.75% vs IRM's -55.71%.
GTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTY и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор