Сравнение GTY с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTY или IRM.
Основные характеристики
| GTY | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.76% | 8.51% |
| Дох-ть за 1 год | -13.18% | 40.78% |
| Дох-ть за 3 года | 0.95% | 29.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 26.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.66% | 18.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 20.12% | 22.52% |
| Макс. просадка | -63.19% | -55.71% |
| Current Drawdown | -18.51% | -6.93% |
Фундаментальные показатели
| GTY | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.49B | $22.08B |
| Прибыль на акцию | $1.17 | $0.66 |
| Цена/прибыль | 23.63 | 114.12 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $191.80M | $5.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $144.04M | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $145.06M | $1.86B |
Корреляция
Корреляция между GTY и IRM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GTY и IRM
С начала года, GTY показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции GTY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 9.66% против 18.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTY и IRM
Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности IRM в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 6.37% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.66% | 5.18% | 4.52% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.41% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок GTY и IRM
Максимальная просадка GTY за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTY и IRM
Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 6.13%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности