PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение GTY с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTY с IRM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTY или IRM.

Корреляция

Корреляция между GTY и IRM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GTY и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.42

IRM:

0.78

Коэф-т Сортино

GTY:

0.74

IRM:

1.25

Коэф-т Омега

GTY:

1.09

IRM:

1.18

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.38

IRM:

0.74

Коэф-т Мартина

GTY:

1.45

IRM:

1.71

Индекс Язвы

GTY:

5.96%

IRM:

16.82%

Дневная вол-ть

GTY:

19.66%

IRM:

33.17%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

GTY:

-11.46%

IRM:

-23.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTY:

$1.59B

IRM:

$28.64B

EPS

GTY:

$1.20

IRM:

$0.41

Коэффициент P/E

GTY:

23.83

IRM:

236.76

Коэффициент PEG

GTY:

0.00

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

GTY:

7.67

IRM:

4.57

Коэффициент P/B

GTY:

1.63

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

GTY:

$206.75M

IRM:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTY:

$180.24M

IRM:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

GTY:

$170.44M

IRM:

$2.40B

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции GTY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 11.15% против 17.18% соответственно.

GTY

С начала года

-3.61%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-7.80%

1 год

8.90%

5 лет

7.44%

10 лет

11.15%

IRM

С начала года

-6.80%

1 месяц

18.91%

6 месяцев

-17.64%

1 год

25.27%

5 лет

39.31%

10 лет

17.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и IRM

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности IRM в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTY
Getty Realty Corp.		6.43%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.95%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок GTY и IRM

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и IRM

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 5.64%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTY и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
52.33M
1.59B
(GTY) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTY и IRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Getty Realty Corp. и Iron Mountain Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
96.2%
55.4%
(GTY) Валовая рентабельность
(IRM) Валовая рентабельность
GTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Getty Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 50.35M при выручке в 52.33M, что соответствует валовой рентабельности в 96.2%.

IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 882.33M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

GTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Getty Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 26.42M при выручке в 52.33M, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 254.29M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

GTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Getty Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 14.79M при выручке в 52.33M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Последние обсуждения

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
353