- ISIN
- US3742971092
- CUSIP
- 374297109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 3 мая 1973 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.08B
- Enterprise Value
- $2.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.70
- Коэффициент P/E
- 19.71
- Коэффициент PEG
- 5.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $233.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$12.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $280.63M
- Годовой диапазон
- $25.39 - $36.83
- Целевая цена
- $34.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.87%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 475K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $16.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTY
Getty Realty Corp. (GTY) прибавил 26.2% с начала года. По цене $34 за акцию GTY торгуется на 9.0% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,420.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Getty Realty Corp. (GTY) показал доход в 26.15% с начала года и 25.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTY составила 9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Getty Realty Corp.
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.50%
- Всё время*
- 8.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1976 г. с доходностью +84.6%, в то время как худший месяц был март 2008 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GTY закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 15 мар. 1974 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2008 г. с доходностью -39.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.10% | 9.91% | -1.63% | 4.15% | -1.78% | 4.04% | 2.34% | -1.82% | 26.15% | ||||
| 2025 | 2.92% | 1.26% | 0.84% | -10.23% | 4.54% | -3.94% | 0.54% | 2.88% | -4.49% | 2.24% | 3.79% | -2.18% | -2.86% |
| 2024 | -5.34% | -4.70% | 5.53% | -0.91% | 1.88% | -1.76% | 11.10% | 7.29% | 1.52% | -1.32% | 4.75% | -6.94% | 9.91% |
| 2023 | 7.62% | -5.76% | 6.25% | -7.49% | 2.82% | -0.07% | -4.44% | -7.12% | -6.18% | -4.00% | 10.56% | 0.80% | -8.76% |
| 2022 | -7.54% | -7.15% | 5.40% | -5.97% | 3.83% | -3.62% | 10.72% | 2.52% | -9.34% | 17.11% | 4.86% | 3.81% | 11.68% |
| 2021 | -3.52% | 5.31% | 2.63% | 11.51% | -1.42% | 1.28% | 1.41% | 0.13% | -6.12% | 9.59% | -4.95% | 6.49% | 22.75% |
Метрики бенчмарка
Getty Realty Corp. has an annualized alpha of 10.19%, beta of 0.65, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 1973.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.54%) than losses (87.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.19%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 90.54%
- Участие в снижении
- 87.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Getty Realty Corp. (GTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.50 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 10.58 | -3.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Getty Realty Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.90 | $1.82 | $1.74 | $1.66 | $1.58 | $1.50 | $1.42 | $1.31 | $1.16 | $1.03 | $1.15 |
Дивидендный доход | 5.74% | 6.92% | 6.04% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Getty Realty Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Getty Realty Corp. дивидендная доходность составляет 5.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Getty Realty Corp. коэффициент выплат составляет 85.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Getty Realty Corp. показал максимальную просадку в 71.75%, зарегистрированную 28 авг. 1992 г.. Полное восстановление заняло 2682 торговые сессии.
Текущая просадка Getty Realty Corp. составляет 8.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.75%авг. 1992 г. | 6y 6mo | 10y 7mo | 17y 2moфевр. 1986 г. - апр. 2003 г. | — |
-63.16%дек. 1973 г. | 7mo | 1y 2mo | 1y 9moмай 1973 г. - март 1975 г. | — |
-59.55%окт. 1981 г. | 1y 8mo | 3y 3mo | 4y 11moфевр. 1980 г. - янв. 1985 г. | — |
-59.35%дек. 1975 г. | 4mo 18d | 11mo | 1y 3moиюль 1975 г. - нояб. 1976 г. | — |
-57.18%дек. 2011 г. | 11mo 13d | 4y 8mo | 5y 7moдек. 2010 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| GTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -56.78% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.10% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -18.90% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -25.43% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -33.92% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -0.17% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -10.69% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.14% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Getty Realty Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Getty Realty Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GTY в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у GTY коэффициент P/E составляет 19.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GTY по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у GTY коэффициент PEG составляет 5.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTY по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у GTY коэффициент P/S составляет 8.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GTY по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у GTY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GTY
Добавьте Getty Realty Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTY