Сравнение GTY с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTY или STAG.
Доходность
Сравнение доходности GTY и STAG
Доходность по периодам
С начала года, GTY показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции GTY превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.78% соответственно.
GTY
16.92%
0.90%
22.95%
19.31%
5.65%
11.97%
STAG
-4.91%
-4.18%
4.85%
4.91%
8.01%
9.78%
Фундаментальные показатели
| GTY | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.80B | $6.69B |
| EPS | $1.16 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 28.19 | 36.35 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $198.02M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $140.85M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $153.70M | $685.04M |
Основные характеристики
| GTY | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 6.48% | 6.28% |
| Дневная вол-ть | 19.21% | 19.47% |
| Макс. просадка | -63.18% | -45.08% |
| Текущая просадка | -1.00% | -15.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GTY и STAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTY c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTY и STAG
Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности STAG в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 5.53% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.71% | 5.27% | 4.63% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.09% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок GTY и STAG
Максимальная просадка GTY за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTY и STAG
Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 5.25%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTY и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности