Сравнение GTY с STAG
GTY (Getty Realty Corp.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GTY in REIT - Retail, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, GTY returned 9.50%/yr vs 9.07%/yr for STAG. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GTY и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTY показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTY имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции STAG немного отстают с 9.07%.
GTY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.50%
- Всё время*
- 8.92%
STAG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.68%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.93M | $16.59M | $16.45M | |
| $82.71M | $76.75M | $59.33M |
Сравнение доходности по годам GTY и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 26.15% | -2.86% | 9.91% | -8.76% | 11.68% | 22.75% | -11.32% | 16.81% | 13.56% | 11.31% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.51% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between GTY and STAG is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between GTY and STAG shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTY:
$2.08B
STAG:
$7.19B
GTY:
$1.70
STAG:
$1.30
GTY:
19.71
STAG:
28.59
GTY:
5.36
STAG:
3.63
GTY:
8.42
STAG:
8.02
GTY:
1.80
STAG:
1.96
GTY:
$233.04M
STAG:
$880.59M
GTY:
-$12.05M
STAG:
$189.35M
GTY:
$280.63M
STAG:
$620.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTY vs. STAG — Ранг доходности на риск
GTY
STAG
Сравнение GTY c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTY | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.89 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 2.55 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTY и STAG
Максимальная просадка GTY за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTY | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -45.08% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.35% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -24.59% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -42.22% | +17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -45.08% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -11.35% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -10.43% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.95% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTY и STAG
Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 6.71%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTY | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.53% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 16.12% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 20.49% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.61% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 26.25% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTY и STAG
Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности STAG в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 5.74% | 6.92% | 6.04% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.71% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.75% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTY и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTY и STAG
GTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в -23.29M при выручке в 59.05M, что соответствует валовой рентабельности в -39.4%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -176.89M при выручке в 224.37M, что соответствует валовой рентабельности в -78.8%.
GTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.11M при выручке в 59.05M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.10M при выручке в 224.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
GTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 59.05M, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.84M при выручке в 224.37M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
GTY and STAG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (8.53%) compared to GTY (6.71%). In terms of maximum drawdown, GTY dropped -71.75% vs STAG's -45.08%.
GTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTY и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор