PortfoliosLab logo
Сравнение GTY с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GTY и STAG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GTY и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.00%
473.99%
GTY
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.32

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

GTY:

0.58

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

GTY:

1.07

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.27

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

GTY:

1.16

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

GTY:

5.38%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

GTY:

19.68%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

GTY:

-15.23%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTY:

$1.53B

STAG:

$6.31B

EPS

GTY:

$1.20

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

GTY:

22.82

STAG:

31.57

Коэффициент PEG

GTY:

0.00

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

GTY:

7.39

STAG:

8.22

Коэффициент P/B

GTY:

1.58

STAG:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

GTY:

$206.75M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTY:

$182.22M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

GTY:

$170.44M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции GTY превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.50% соответственно.


GTY

С начала года

-7.72%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.37%

1 год

8.24%

5 лет

6.54%

10 лет

10.47%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-0.82%

5 лет

8.77%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTY: 0.32
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино GTY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTY: 0.58
STAG: -0.04
Коэффициент Омега GTY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTY: 1.07
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара GTY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTY: 0.27
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина GTY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTY: 1.16
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.15
GTY
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и STAG

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTY
Getty Realty Corp.
6.72%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок GTY и STAG

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-21.59%
GTY
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и STAG

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 8.42%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.42%
13.62%
GTY
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTY и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию