PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTY с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GTY и STAG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GTY с STAG

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTY или STAG.

Доходность

Сравнение доходности GTY и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.74

STAG:

0.27

Коэф-т Сортино

GTY:

1.03

STAG:

0.46

Коэф-т Омега

GTY:

1.13

STAG:

1.06

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.57

STAG:

0.19

Коэф-т Мартина

GTY:

2.08

STAG:

0.49

Индекс Язвы

GTY:

6.23%

STAG:

10.61%

Дневная вол-ть

GTY:

19.86%

STAG:

23.87%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

GTY:

-10.22%

STAG:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTY:

$1.62B

STAG:

$6.52B

EPS

GTY:

$1.20

STAG:

$1.36

Коэффициент P/E

GTY:

24.28

STAG:

25.68

Коэффициент PEG

GTY:

0.00

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

GTY:

7.81

STAG:

8.30

Коэффициент P/B

GTY:

1.65

STAG:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

GTY:

$206.75M

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTY:

$180.24M

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

GTY:

$170.44M

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции GTY превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.53% соответственно.

GTY

С начала года

-2.26%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-10.22%

1 год

14.52%

3 года

7.41%

5 лет

7.67%

10 лет

11.43%

STAG

С начала года

6.43%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-2.93%

1 год

6.49%

3 года

6.46%

5 лет

10.12%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Getty Realty Corp.

STAG Industrial, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и STAG

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности STAG в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTY
Getty Realty Corp.		6.34%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.18%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок GTY и STAG

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и STAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и STAG

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 4.54%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTY и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
52.33M
205.57M
(GTY) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTY и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Getty Realty Corp. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
96.2%
78.8%
(GTY) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
GTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Getty Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 50.35M при выручке в 52.33M, что соответствует валовой рентабельности в 96.2%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

GTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Getty Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 26.42M при выручке в 52.33M, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

GTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Getty Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 14.79M при выручке в 52.33M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.