Сравнение GTY с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTY или STAG.
Основные характеристики
| GTY | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.67% | -11.22% |
| Дох-ть за 1 год | -13.01% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.49% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.75% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.34% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 20.18% | 21.29% |
| Макс. просадка | -63.19% | -45.08% |
| Current Drawdown | -20.13% | -20.86% |
Фундаментальные показатели
| GTY | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.45B | $6.41B |
| Прибыль на акцию | $1.15 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 23.41 | 32.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $191.80M | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $144.04M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $144.30M | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между GTY и STAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GTY и STAG
С начала года, GTY показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTY имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции STAG немного впереди с 9.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTY c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTY и STAG
Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности STAG в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 6.49% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.66% | 5.18% | 4.52% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.28% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок GTY и STAG
Максимальная просадка GTY за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTY и STAG
Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.30% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTY и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности