PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTY с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTY с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности GTY и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTY и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTY
Getty Realty Corp.		19.04%-2.86%9.91%-8.76%11.68%22.75%-11.32%16.81%13.56%11.31%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTY:

$1.86B

STAG:

$6.81B

EPS

GTY:

$1.40

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

GTY:

22.88

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

GTY:

6.23

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

GTY:

8.17

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

GTY:

1.74

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

GTY:

$221.73M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTY:

$89.11M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

GTY:

$257.41M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTY имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции STAG немного впереди с 11.05%.

GTY

1 день
0.91%
1 месяц
-1.66%
С начала года
19.04%
6 месяцев
22.65%
1 год
10.93%
3 года*
2.48%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.66%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Getty Realty Corp.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с GTY:
GTY с VICIGTY с IRMGTY с SARGTY с ^GSPCGTY с WPCGTY с BIZDGTY с SCHD
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

GTY vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTY
Ранг доходности на риск GTY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTY c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTYSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.18

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.27

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

0.96

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTY vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTYSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.29

Корреляция

Корреляция между GTY и STAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и STAG

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTY
Getty Realty Corp.		5.95%6.92%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок GTY и STAG

Максимальная просадка GTY за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

GTYSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-45.08%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-16.84%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-42.22%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-45.08%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-9.83%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-10.58%

-18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

4.69%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и STAG

Getty Realty Corp. (GTY) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 4.78% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTYSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.99%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

12.70%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

22.99%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

23.40%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

26.15%

+1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTY и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.55M
220.90M
(GTY) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию