Сравнение GLPI с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или PSA.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и PSA
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.27% соответственно.
GLPI
5.47%
-3.66%
11.20%
16.42%
9.07%
11.51%
PSA
12.99%
-3.21%
19.30%
35.19%
14.19%
10.27%
Фундаментальные показатели
| GLPI | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.49B | $58.99B |
| EPS | $2.86 | $9.64 |
| Цена/прибыль | 17.19 | 34.95 |
| PEG коэффициент | 8.08 | 10.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.51B | $4.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.28B | $3.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.42B | $3.35B |
Основные характеристики
| GLPI | PSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 4.58 |
| Индекс Язвы | 6.50% | 7.48% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 22.76% |
| Макс. просадка | -69.44% | -55.80% |
| Текущая просадка | -3.98% | -9.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLPI и PSA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLPI c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и PSA
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PSA в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.07% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 3.63% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% | 48.81% | 0.00% |
PSA Public Storage | 3.59% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и PSA
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и PSA
Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 5.60%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности