Сравнение GLPI с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA).
Доходность
Сравнение доходности GLPI и PSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLPI и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0.91% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
PSA Public Storage | 5.45% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Фундаментальные показатели
GLPI:
$12.42B
PSA:
$47.64B
GLPI:
$2.94
PSA:
$10.16
GLPI:
15.08
PSA:
26.66
GLPI:
0.08
PSA:
1.61
GLPI:
2.68
PSA:
5.15
GLPI:
$0.00
PSA:
$4.82B
GLPI:
$0.00
PSA:
$3.51B
GLPI:
$926.88M
PSA:
$3.26B
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 10.49% против 3.90% соответственно.
GLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.49%
PSA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPI vs. PSA — Ранг доходности на риск
GLPI
PSA
Сравнение GLPI c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLPI | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.25 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | -0.19 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.25 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.52 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLPI | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GLPI и PSA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и PSA
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности PSA в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.03% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
PSA Public Storage | 4.43% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и PSA
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и PSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLPI | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -60.19% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -16.20% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -37.93% | +20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | -37.93% | -31.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -21.81% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -15.79% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 7.83% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и PSA
Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 4.28%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLPI | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 6.97% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 16.13% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 23.25% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 23.50% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 23.40% | +5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности