Сравнение GLPI с PSA
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GLPI in REIT - Specialty, PSA in REIT - Industrial. Over the past 10 years, GLPI returned 10.07%/yr vs 5.63%/yr for PSA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 10.07% против 5.63% соответственно.
GLPI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.07%
PSA
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам GLPI и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 4.80% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
PSA Public Storage | 17.55% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between GLPI and PSA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between GLPI and PSA shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLPI:
$4.24
PSA:
$10.84
GLPI:
10.87
PSA:
27.87
GLPI:
1.55
PSA:
1.68
GLPI:
6.23
PSA:
10.93
GLPI:
$1.56B
PSA:
$4.86B
GLPI:
$608.86M
PSA:
$2.95B
GLPI:
$1.60B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPI vs. PSA — Ранг доходности на риск
GLPI
PSA
Сравнение GLPI c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLPI | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 0.50 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLPI | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и PSA
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLPI | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -60.19% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -16.20% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -25.62% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -37.93% | +20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | -37.93% | -31.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -12.84% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -15.78% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 7.52% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и PSA
Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 3.71%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLPI | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 7.28% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 17.64% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 22.59% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 23.81% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 23.45% | +5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и PSA
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности PSA в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.77% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
PSA Public Storage | 3.97% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLPI и PSA
GLPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 356.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GLPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 356.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.5%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
GLPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.83M при выручке в 356.52M, что соответствует чистой рентабельности 65.0%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
GLPI and PSA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.28%) compared to GLPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, GLPI dropped -69.44% vs PSA's -60.19%.
GLPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLPI и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор