Сравнение GLPI с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или PSA.
Основные характеристики
| GLPI | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.53% | -14.62% |
| Дох-ть за 1 год | -12.24% | -8.03% |
| Дох-ть за 3 года | 3.49% | 2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.22% | 7.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 7.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | -0.30 |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 22.63% |
| Макс. просадка | -69.44% | -61.39% |
| Current Drawdown | -16.28% | -31.34% |
Фундаментальные показатели
| GLPI | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.62B | $45.88B |
| Прибыль на акцию | $2.77 | $11.07 |
| Цена/прибыль | 15.45 | 23.52 |
| PEG коэффициент | 8.08 | 8.91 |
| Выручка (12 мес.) | $1.44B | $4.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $3.30B |
Корреляция
Корреляция между GLPI и PSA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и PSA
С начала года, GLPI показывает доходность -12.53%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLPI c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и PSA
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности PSA в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.92% | 6.38% | 5.37% | 5.90% | 3.63% | 6.30% | 7.88% | 6.69% | 7.50% | 7.77% | 48.78% | 0.00% |
PSA Public Storage | 4.66% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и PSA
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки PSA в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и PSA
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Public Storage (PSA) имеют волатильность 7.24% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности