PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPI с APLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLPI с APLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE).

Доходность

Сравнение доходности GLPI и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLPI и APLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		0.91%-0.80%3.95%0.92%13.49%22.10%4.18%42.88%-5.89%29.78%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		-0.89%-16.61%-1.26%12.31%2.41%25.42%-18.91%21.97%-21.64%3.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$12.42B

APLE:

$2.74B

EPS

GLPI:

$2.94

APLE:

$0.74

Коэффициент P/E

GLPI:

15.08

APLE:

15.59

Коэффициент PEG

GLPI:

0.08

APLE:

0.09

Коэффициент P/B

GLPI:

2.68

APLE:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$0.00

APLE:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$0.00

APLE:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$926.88M

APLE:

$470.77M

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции APLE по среднегодовой доходности: 10.49% против 0.13% соответственно.

GLPI

1 день
0.96%
1 месяц
-7.80%
С начала года
0.91%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-6.74%
3 года*
1.05%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.49%

APLE

1 день
0.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-3.37%
3 года*
-2.80%
5 лет*
0.44%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Apple Hospitality REIT, Inc.

Часто сравнивают с GLPI:
GLPI с VICIGLPI с DECKGLPI с PSAGLPI с OGLPI с SPYGLPI с VOOGLPI с STAG
Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с HSTAPLE с PKAPLE с ADCAPLE с SCHGAPLE с BEDZAPLE с NEO.TO

Доходность на риск

GLPI vs. APLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPI
Ранг доходности на риск GLPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPI c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIAPLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.12

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

0.04

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.14

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.34

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPI vs. APLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа APLE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIAPLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.00

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.04

+0.32

Корреляция

Корреляция между GLPI и APLE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и APLE

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности APLE в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		7.03%6.94%6.31%6.38%5.38%5.96%5.33%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.34%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и APLE

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и APLE.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPIAPLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-71.83%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-17.49%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-32.95%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.44%

-71.83%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-21.54%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-12.48%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

7.28%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и APLE

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 4.28%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPIAPLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.86%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

15.42%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

29.23%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

27.12%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

34.45%

-5.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-1.19B
326.44M
(GLPI) Общая выручка
(APLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию