Сравнение GLPI с APLE
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) and APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GLPI in REIT - Specialty, APLE in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, GLPI returned 9.07%/yr vs 3.58%/yr for APLE. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и APLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у APLE с доходностью 45.52%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции APLE по среднегодовой доходности: 9.07% против 3.58% соответственно.
GLPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 8.89%
APLE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 41.08%
- С начала года
- 45.52%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 3.58%
- Всё время*
- 4.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.01M | $49.21M | $46.91M | |
| $103.38M | $113.09M | $107.41M |
Сравнение доходности по годам GLPI и APLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 1.37% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 45.52% | -16.61% | -1.26% | 12.31% | 2.41% | 25.42% | -18.91% | 21.97% | -21.64% | 3.99% |
Correlation
The correlation between GLPI and APLE is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г. | 0.46 |
The correlation between GLPI and APLE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLPI:
$12.41B
APLE:
$3.91B
GLPI:
$4.60
APLE:
$0.74
GLPI:
9.53
APLE:
22.36
GLPI:
1.36
APLE:
0.13
GLPI:
5.81
APLE:
2.72
GLPI:
$1.59B
APLE:
$1.44B
GLPI:
$499.77M
APLE:
$597.83M
GLPI:
$1.68B
APLE:
$392.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPI vs. APLE — Ранг доходности на риск
GLPI
APLE
Сравнение GLPI c APLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLPI | APLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.89 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 9.21 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLPI и APLE
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и APLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLPI | APLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -71.83% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -13.49% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -32.95% | +18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -32.95% | +15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | -71.83% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -2.58% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -12.24% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.69% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и APLE
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLPI | APLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.86% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 15.65% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 22.36% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 26.94% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 34.56% | -5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и APLE
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности APLE в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 5.80% | 8.10% | 6.58% | 6.08% | 4.82% | 0.25% | 2.32% | 6.77% | 9.12% | 5.61% | 6.01% | 4.01% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.21% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и APLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLPI и APLE
GLPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.31M при выручке в 402.55M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
GLPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 332.39M при выручке в 366.20M, что соответствует операционной рентабельности 90.8%.
APLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.15M при выручке в 402.55M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
GLPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.42M при выручке в 366.20M, что соответствует чистой рентабельности 62.4%.
APLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.08M при выручке в 402.55M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GLPI and APLE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLPI has higher volatility (6.22%) compared to APLE (4.86%). In terms of maximum drawdown, GLPI dropped -69.44% vs APLE's -71.83%.
APLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLPI и APLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор