PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLPI с APLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLPI с APLE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или APLE.

Корреляция

Корреляция между GLPI и APLE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLPI и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.47

APLE:

-0.41

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.01

APLE:

-0.51

Коэф-т Омега

GLPI:

1.13

APLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

GLPI:

0.86

APLE:

-0.41

Коэф-т Мартина

GLPI:

3.04

APLE:

-1.25

Индекс Язвы

GLPI:

3.97%

APLE:

10.83%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.61%

APLE:

29.76%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

APLE:

-71.82%

Текущая просадка

GLPI:

-8.27%

APLE:

-23.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$12.64B

APLE:

$2.89B

EPS

GLPI:

$2.83

APLE:

$0.80

Коэффициент P/E

GLPI:

16.24

APLE:

15.18

Коэффициент PEG

GLPI:

8.08

APLE:

0.00

Коэффициент P/S

GLPI:

8.15

APLE:

2.02

Коэффициент P/B

GLPI:

3.00

APLE:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.55B

APLE:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.44B

APLE:

$729.63M

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.42B

APLE:

$464.80M

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -19.88%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции APLE по среднегодовой доходности: 9.24% против 1.28% соответственно.

GLPI

С начала года

-1.12%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-0.79%

1 год

8.68%

5 лет

18.22%

10 лет

9.24%

APLE

С начала года

-19.88%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-20.05%

1 год

-12.16%

5 лет

12.58%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и APLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа APLE равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и APLE

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности APLE в 8.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.48%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.41%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и APLE

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и APLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и APLE

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 5.27%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
395.24M
327.70M
(GLPI) Общая выручка
(APLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLPI и APLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaming and Leisure Properties, Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
96.6%
74.2%
(GLPI) Валовая рентабельность
(APLE) Валовая рентабельность
GLPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 381.68M при выручке в 395.24M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

APLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.19M при выручке в 327.70M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

GLPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.83M при выручке в 395.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

APLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.86M при выручке в 327.70M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

GLPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.18M при выручке в 395.24M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.

APLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.22M при выручке в 327.70M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.