PortfoliosLab logo
Сравнение GLPI с APLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLPI и APLE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLPI и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.55%
11.94%
GLPI
APLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

1.16

APLE:

-0.59

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.67

APLE:

-0.73

Коэф-т Омега

GLPI:

1.21

APLE:

0.91

Коэф-т Кальмара

GLPI:

1.31

APLE:

-0.52

Коэф-т Мартина

GLPI:

6.25

APLE:

-1.87

Индекс Язвы

GLPI:

3.42%

APLE:

9.21%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.42%

APLE:

29.44%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

APLE:

-71.82%

Текущая просадка

GLPI:

-4.09%

APLE:

-25.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$13.62B

APLE:

$2.83B

EPS

GLPI:

$2.87

APLE:

$0.89

Коэффициент P/E

GLPI:

17.27

APLE:

13.24

Коэффициент PEG

GLPI:

8.08

APLE:

0.00

Коэффициент P/S

GLPI:

8.89

APLE:

1.97

Коэффициент P/B

GLPI:

3.17

APLE:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.16B

APLE:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.06B

APLE:

$486.44M

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.09B

APLE:

$367.37M

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -21.02%.


GLPI

С начала года

3.40%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-0.59%

1 год

20.08%

5 лет

21.20%

10 лет

9.99%

APLE

С начала года

-21.02%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-16.42%

5 лет

11.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и APLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLPI: 1.16
APLE: -0.59
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLPI: 1.67
APLE: -0.73
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLPI: 1.21
APLE: 0.91
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLPI: 1.31
APLE: -0.52
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLPI: 6.25
APLE: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа APLE равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
-0.59
GLPI
APLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и APLE

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности APLE в 8.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.20%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.
8.47%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и APLE

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и APLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-25.03%
GLPI
APLE

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и APLE

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 7.87%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
19.93%
GLPI
APLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию