- ISIN
- US36467J1088
- CUSIP
- 36467J108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 14 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.24
- Коэффициент P/E
- 10.87
- Коэффициент PEG
- 1.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $608.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.60B
- Годовой диапазон
- $41.17 - $49.95
- Целевая цена
- $50.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) прибавил 4.8% с начала года. По цене $46 за акцию GLPI торгуется на 7.7% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,338.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) показал доход в 4.80% с начала года и 6.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLPI составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gaming and Leisure Properties, Inc.
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLPI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -41.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 9.30% | -7.80% | 9.22% | -3.07% | -1.89% | 4.80% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 3.64% | 3.08% | -5.97% | -2.42% | 1.63% | -2.36% | 5.33% | -1.33% | -4.18% | -2.53% | 4.57% | -0.80% |
| 2024 | -7.50% | -0.37% | 2.98% | -7.25% | 5.08% | 2.43% | 11.04% | 3.63% | 0.37% | -2.45% | 2.83% | -5.29% | 3.95% |
| 2023 | 2.82% | 0.60% | -1.62% | -0.12% | -7.42% | 2.13% | -2.06% | -0.13% | -2.44% | -0.35% | 2.95% | 7.27% | 0.92% |
| 2022 | -7.15% | 0.51% | 4.94% | -5.43% | 5.50% | -0.58% | 13.37% | -7.16% | -7.00% | 13.29% | 4.97% | 0.37% | 13.49% |
| 2021 | -3.00% | 7.95% | -2.98% | 9.57% | -0.28% | 1.34% | 2.18% | 4.14% | -4.79% | 4.68% | -6.95% | 9.98% | 22.10% |
Метрики бенчмарка
Gaming and Leisure Properties, Inc. has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.84, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2013.
- This stock participated in 73.86% of S&P 500 Index downside but only 71.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 71.16%
- Участие в снижении
- 73.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLPI имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.93 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 13.52 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gaming and Leisure Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.12 | $3.10 | $3.04 | $3.15 | $2.81 | $2.90 | $2.26 | $2.74 | $2.57 | $2.50 | $2.32 | $2.18 |
Дивидендный доход | 6.77% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gaming and Leisure Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $3.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $3.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $3.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $2.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gaming and Leisure Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 6.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Gaming and Leisure Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 74.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gaming and Leisure Properties, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gaming and Leisure Properties, Inc. показал максимальную просадку в 69.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка Gaming and Leisure Properties, Inc. составляет 5.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -69.44%март 2020 г. | 23d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.47%янв. 2016 г. | 7mo 3d | 6mo 3d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -22.75%дек. 2014 г. | 9mo 10d | 2mo 24d | 12mo 4dмарт 2014 г. - март 2015 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.12%апр. 2024 г. | 1y 1mo | 3mo 13d | 1y 4moмарт 2023 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.08%сент. 2022 г. | 1mo 11d | 2mo 2d | 3mo 13dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| GLPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -56.78% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.10% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -18.90% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -25.43% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | -33.92% | -35.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -0.74% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -10.72% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 1.97% | +3.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gaming and Leisure Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gaming and Leisure Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLPI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у GLPI коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLPI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у GLPI коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у GLPI коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLPI
Добавьте Gaming and Leisure Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLPI