PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US36467J1088

CUSIP

36467J108

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

14 окт. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.83

Коэффициент P/E

16.87

Коэффициент PEG

8.08

Общая выручка (12 мес.)

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

$1.35B

Годовой диапазон

$40.05 - $51.44

Целевая цена

$55.50

Процент коротких позиций

2.51%

Коэффициент коротких позиций

3.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GLPI с VICI GLPI с APLE GLPI с DECK GLPI с PSA GLPI с O GLPI с SPY GLPI с STAG GLPI с VOO GLPI с IRM GLPI с TLT
Популярные сравнения:
GLPI с VICI GLPI с APLE GLPI с DECK GLPI с PSA GLPI с O GLPI с SPY GLPI с STAG GLPI с VOO GLPI с IRM GLPI с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gaming and Leisure Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.42%
223.09%
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gaming and Leisure Properties, Inc. показал доход в 0.68% с начала года и 19.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gaming and Leisure Properties, Inc. составила 9.68%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

GLPI

С начала года

0.68%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-1.12%

1 год

19.64%

5 лет

19.02%

10 лет

9.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%3.64%3.08%-6.21%0.68%
2024-7.50%-0.37%2.98%-7.25%5.08%2.43%11.04%3.63%0.37%-2.45%2.83%-5.29%3.95%
20232.82%0.60%-1.62%-0.12%-7.42%2.13%-2.06%-0.13%-2.44%-0.35%2.95%7.27%0.92%
2022-7.15%0.51%4.94%-5.43%5.50%-0.58%13.37%-7.16%-7.00%13.29%4.97%0.37%13.49%
2021-3.00%7.95%-2.98%9.57%-0.28%1.34%2.18%4.14%-4.79%4.68%-6.95%9.98%22.10%
20209.77%-5.47%-37.03%1.91%22.82%0.17%4.65%1.99%1.60%-1.57%14.62%2.07%2.31%
201916.06%-2.99%8.04%4.69%-2.20%0.40%-3.26%3.74%-0.53%5.54%4.56%3.72%42.88%
2018-1.51%-8.73%2.58%2.39%2.42%3.85%1.45%-1.46%0.26%-4.43%2.20%-4.28%-5.89%
20173.30%1.17%6.51%4.13%5.49%4.40%0.72%3.30%-4.29%-0.95%1.19%1.87%29.78%
2016-6.19%2.61%18.06%6.05%2.10%4.77%3.92%-4.52%-0.50%-1.85%-7.07%2.37%18.84%
201511.21%3.74%10.72%-3.17%2.52%1.69%-10.67%-5.53%-2.25%-1.78%-4.91%2.24%1.57%
2014-0.50%9.74%-2.95%0.80%-8.68%2.79%-0.88%-1.10%-5.73%1.13%5.13%-8.03%-9.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLPI составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLPI: 0.90
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLPI: 1.33
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLPI: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLPI: 1.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLPI: 4.84
^GSPC: 1.94

Gaming and Leisure Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.46
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gaming and Leisure Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.04$3.04$3.15$2.81$2.90$1.54$2.74$2.57$2.50$2.32$2.18$14.32

Дивидендный доход

6.37%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gaming and Leisure Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.76$0.00$0.76
2024$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.04
2023$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$3.15
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.81
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.91$2.90
2020$0.00$0.00$0.70$0.00$0.12$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.12$0.00$1.54
2019$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$2.74
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$2.57
2017$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$2.50
2016$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.32
2015$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$2.18
2014$11.84$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.92$0.00$14.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GLPI: 6.4%
У Gaming and Leisure Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 6.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GLPI: 88.1%
У Gaming and Leisure Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 88.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-10.07%
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gaming and Leisure Properties, Inc. показал максимальную просадку в 69.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.

Текущая просадка Gaming and Leisure Properties, Inc. составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.44%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.3077 июн. 2021 г.325
-32.47%22 июн. 2015 г.14821 янв. 2016 г.12722 июл. 2016 г.275
-25.72%12 дек. 2013 г.199 янв. 2014 г.110 янв. 2014 г.20
-22.75%10 мар. 2014 г.19615 дек. 2014 г.569 мар. 2015 г.252
-17.12%6 мар. 2023 г.28217 апр. 2024 г.7029 июл. 2024 г.352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gaming and Leisure Properties, Inc. составляет 8.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
14.23%
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gaming and Leisure Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Gaming and Leisure Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GLPI: 16.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLPI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у GLPI коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GLPI: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLPI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у GLPI коэффициент PEG составляет 8.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GLPI: 8.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у GLPI коэффициент P/S составляет 8.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GLPI: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у GLPI коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию