PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US36467J1088

CUSIP

36467J108

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

14 окт. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.86

Цена/прибыль

17.19

PEG коэффициент

8.08

Общая выручка (12 мес.)

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

$1.42B

Годовой диапазон

$40.49 - $52.06

Целевая цена

$55.15

Процент коротких позиций

2.72%

Коэффициент коротких позиций

4.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GLPI с VICI GLPI с APLE GLPI с SPY GLPI с DECK GLPI с VOO GLPI с STAG GLPI с IRM GLPI с O GLPI с PSA GLPI с TLT
Популярные сравнения:
GLPI с VICI GLPI с APLE GLPI с SPY GLPI с DECK GLPI с VOO GLPI с STAG GLPI с IRM GLPI с O GLPI с PSA GLPI с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gaming and Leisure Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
253.55%
244.80%
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gaming and Leisure Properties, Inc. показал доход в 5.47% с начала года и 16.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gaming and Leisure Properties, Inc. составила 11.51%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

GLPI

С начала года

5.47%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

11.20%

1 год

16.42%

5 лет (среднегодовая)

9.07%

10 лет (среднегодовая)

11.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.50%-0.37%2.98%-7.25%5.08%2.43%11.04%3.63%0.37%-2.45%5.47%
20232.82%0.60%-1.62%-0.12%-7.42%2.13%-2.06%-0.13%-2.44%-0.35%2.95%7.27%0.92%
2022-7.15%0.51%4.93%-5.43%5.50%-0.58%13.37%-7.16%-7.01%13.29%4.97%0.37%13.47%
2021-3.00%7.95%-2.99%9.57%-0.28%1.32%2.18%4.14%-4.80%4.69%-6.95%9.96%22.02%
20209.77%-5.47%-37.03%1.91%22.82%0.17%4.65%1.99%1.60%-1.57%14.62%2.07%2.31%
201916.06%-2.99%8.02%4.69%-2.20%0.38%-3.26%3.74%-0.55%5.54%4.56%3.70%42.78%
2018-1.51%-8.73%2.56%2.39%2.42%3.83%1.45%-1.46%0.25%-4.43%2.20%-4.29%-5.96%
20173.30%1.17%6.49%4.13%5.49%4.38%0.72%3.29%-4.30%-0.95%1.17%1.87%29.69%
2016-6.19%2.59%18.06%6.05%2.09%4.77%3.91%-4.52%-0.52%-1.85%-7.07%2.35%18.75%
201511.21%3.74%10.70%-3.17%2.52%1.67%-10.67%-5.53%-2.27%-1.78%-4.93%2.24%1.51%
2014-0.50%9.74%-2.95%0.80%-8.68%2.79%-0.88%-1.10%-5.73%1.13%5.10%-8.02%-9.42%
20139.22%2.49%10.17%23.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLPI среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.942.51
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.343.37
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.47
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.953.63
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.4916.15
GLPI
^GSPC

Gaming and Leisure Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
2.51
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gaming and Leisure Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.01 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$5.00$10.00$15.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.01$3.15$2.81$2.90$1.54$2.74$2.57$2.50$2.32$2.18$14.32

Дивидендный доход

6.07%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gaming and Leisure Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$2.28
2023$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$3.15
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.81
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.91$2.90
2020$0.00$0.00$0.70$0.00$0.12$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.12$0.00$1.54
2019$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$2.74
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$2.57
2017$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$2.50
2016$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.32
2015$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$2.18
2014$11.84$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.92$0.00$14.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.1%
У Gaming and Leisure Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 6.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%105.2%
У Gaming and Leisure Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 105.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-1.75%
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gaming and Leisure Properties, Inc. показал максимальную просадку в 69.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.

Текущая просадка Gaming and Leisure Properties, Inc. составляет 3.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.44%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.3077 июн. 2021 г.325
-32.5%22 июн. 2015 г.14821 янв. 2016 г.12825 июл. 2016 г.276
-25.72%12 дек. 2013 г.199 янв. 2014 г.110 янв. 2014 г.20
-22.77%10 мар. 2014 г.19615 дек. 2014 г.569 мар. 2015 г.252
-17.12%6 мар. 2023 г.28217 апр. 2024 г.7029 июл. 2024 г.352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gaming and Leisure Properties, Inc. составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.60%
4.07%
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gaming and Leisure Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Gaming and Leisure Properties, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Specialty.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.017.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у GLPI значение P/E равно 17.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.020.08.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у GLPI значение PEG равно 8.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gaming and Leisure Properties, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию