PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLPI с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLPI с DECK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или DECK.

Корреляция

Корреляция между GLPI и DECK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLPI и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.42%
965.09%
GLPI
DECK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.90

DECK:

-0.43

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.33

DECK:

-0.32

Коэф-т Омега

GLPI:

1.17

DECK:

0.96

Коэф-т Кальмара

GLPI:

1.02

DECK:

-0.38

Коэф-т Мартина

GLPI:

4.84

DECK:

-0.91

Индекс Язвы

GLPI:

3.45%

DECK:

23.00%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.62%

DECK:

48.98%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

GLPI:

-6.61%

DECK:

-51.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$13.48B

DECK:

$16.57B

EPS

GLPI:

$2.83

DECK:

$6.16

Коэффициент P/E

GLPI:

16.87

DECK:

17.73

Коэффициент PEG

GLPI:

8.08

DECK:

1.25

Коэффициент P/S

GLPI:

8.69

DECK:

3.37

Коэффициент P/B

GLPI:

3.16

DECK:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.50B

DECK:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.40B

DECK:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.35B

DECK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -46.24%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 9.68% против 24.45% соответственно.

GLPI

С начала года

0.68%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-1.12%

1 год

19.64%

5 лет

19.02%

10 лет

9.68%

DECK

С начала года

-46.24%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-21.40%

5 лет

35.07%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLPI: 0.90
DECK: -0.43
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLPI: 1.33
DECK: -0.32
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLPI: 1.17
DECK: 0.96
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLPI: 1.02
DECK: -0.38
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLPI: 4.84
DECK: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DECK равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.43
GLPI
DECK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и DECK

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.37%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и DECK

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-51.06%
GLPI
DECK

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и DECK

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 8.21%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 24.53%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
24.53%
GLPI
DECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию