PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLPI с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLPI с DECK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или DECK.

Корреляция

Корреляция между GLPI и DECK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLPI и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.59

DECK:

-0.27

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.07

DECK:

-0.05

Коэф-т Омега

GLPI:

1.13

DECK:

0.99

Коэф-т Кальмара

GLPI:

0.91

DECK:

-0.24

Коэф-т Мартина

GLPI:

3.23

DECK:

-0.51

Индекс Язвы

GLPI:

3.99%

DECK:

25.61%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.53%

DECK:

49.19%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

GLPI:

-6.87%

DECK:

-42.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$12.89B

DECK:

$19.41B

EPS

GLPI:

$2.89

DECK:

$6.16

Коэффициент P/E

GLPI:

16.22

DECK:

20.76

Коэффициент PEG

GLPI:

8.08

DECK:

1.45

Коэффициент P/S

GLPI:

8.31

DECK:

3.94

Коэффициент P/B

GLPI:

3.06

DECK:

7.32

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.55B

DECK:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.44B

DECK:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.42B

DECK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -37.02%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 9.36% против 26.31% соответственно.

GLPI

С начала года

0.40%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-0.23%

1 год

10.91%

5 лет

18.57%

10 лет

9.36%

DECK

С начала года

-37.02%

1 месяц

21.05%

6 месяцев

-27.18%

1 год

-13.63%

5 лет

38.21%

10 лет

26.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа DECK равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и DECK

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.39%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и DECK

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и DECK

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 5.50%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
395.24M
1.83B
(GLPI) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLPI и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaming and Leisure Properties, Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
96.6%
60.4%
(GLPI) Валовая рентабельность
(DECK) Валовая рентабельность
GLPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 381.68M при выручке в 395.24M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

GLPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.83M при выручке в 395.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 567.27M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

GLPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.18M при выручке в 395.24M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 456.73M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.