Сравнение GLPI с LOAN
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GLPI in REIT - Specialty, LOAN in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, GLPI returned 9.07%/yr vs 4.86%/yr for LOAN. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 9.07% против 4.86% соответственно.
GLPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 8.89%
LOAN
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -6.85%
- 6 месяцев
- -4.45%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 4.86%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $103.38M | $113.09M | $107.41M | |
| $188.51K | $204.31K | $144.85K |
Сравнение доходности по годам GLPI и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 1.37% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -6.92% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between GLPI and LOAN is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GLPI:
$12.41B
LOAN:
$47.20M
GLPI:
$4.60
LOAN:
$0.42
GLPI:
9.53
LOAN:
9.94
GLPI:
1.36
LOAN:
5.14
GLPI:
5.81
LOAN:
5.79
GLPI:
$1.59B
LOAN:
$8.16M
GLPI:
$499.77M
LOAN:
$4.95M
GLPI:
$1.68B
LOAN:
$4.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPI vs. LOAN — Ранг доходности на риск
GLPI
LOAN
Сравнение GLPI c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLPI | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.75 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.21 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLPI и LOAN
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLPI | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -90.93% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -24.51% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -24.83% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -25.72% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | -59.16% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -20.60% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -46.28% | +37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 15.21% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и LOAN
Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 6.22%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLPI | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 12.91% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 18.35% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 23.34% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 25.33% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 34.48% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и LOAN
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности LOAN в 10.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.21% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.90% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLPI и LOAN
GLPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.05M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 332.39M при выручке в 366.20M, что соответствует операционной рентабельности 90.8%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15M при выручке в 2.05M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
GLPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.42M при выручке в 366.20M, что соответствует чистой рентабельности 62.4%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15M при выручке в 2.05M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
Часто задаваемые вопросы
GLPI and LOAN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (12.91%) compared to GLPI (6.22%). In terms of maximum drawdown, GLPI dropped -69.44% vs LOAN's -90.93%.
GLPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLPI и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор