Сравнение GLPI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или O.
Основные характеристики
| GLPI | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.53% | -4.95% |
| Дох-ть за 1 год | -9.11% | -7.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.29% | -2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | -0.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 18.27% | 19.71% |
| Макс. просадка | -69.44% | -48.45% |
| Current Drawdown | -14.36% | -21.48% |
Фундаментальные показатели
| GLPI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.62B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $2.77 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 15.45 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 8.08 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $1.44B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между GLPI и O составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и O
С начала года, GLPI показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLPI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и O
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности O в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.77% | 6.38% | 5.37% | 5.90% | 3.63% | 6.30% | 7.88% | 6.69% | 7.50% | 7.77% | 48.78% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.71% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и O
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и O
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности