Сравнение GLPI с O
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GLPI in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, GLPI returned 9.07%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.07% против 4.25% соответственно.
GLPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 8.89%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $103.38M | $113.09M | $107.41M | |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам GLPI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 1.37% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between GLPI and O is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between GLPI and O has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GLPI:
$12.41B
O:
$58.47B
GLPI:
$4.60
O:
$0.85
GLPI:
9.53
O:
74.13
GLPI:
1.36
O:
6.04
GLPI:
5.81
O:
7.05
GLPI:
$1.59B
O:
$6.05B
GLPI:
$499.77M
O:
$2.59B
GLPI:
$1.68B
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPI vs. O — Ранг доходности на риск
GLPI
O
Сравнение GLPI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLPI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.41 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.20 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLPI и O
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLPI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -48.45% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.10% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -22.36% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -34.48% | +17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | -48.28% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -5.16% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -9.18% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 4.90% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и O
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLPI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.29% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.79% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 16.46% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 19.04% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 25.65% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и O
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.21% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLPI и O
GLPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
GLPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 332.39M при выручке в 366.20M, что соответствует операционной рентабельности 90.8%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
GLPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.42M при выручке в 366.20M, что соответствует чистой рентабельности 62.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
GLPI and O have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLPI has higher volatility (6.22%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLPI dropped -69.44% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLPI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор