PortfoliosLab logo
Сравнение GLPI с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLPI и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности GLPI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
242.68%
152.32%
GLPI
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.67

O:

0.47

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.09

O:

0.67

Коэф-т Омега

GLPI:

1.14

O:

1.08

Коэф-т Кальмара

GLPI:

0.93

O:

0.29

Коэф-т Мартина

GLPI:

3.51

O:

0.79

Индекс Язвы

GLPI:

3.75%

O:

9.20%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.46%

O:

18.41%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

O:

-48.45%

Текущая просадка

GLPI:

-9.19%

O:

-12.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$12.73B

O:

$50.80B

EPS

GLPI:

$2.83

O:

$0.98

Коэффициент P/E

GLPI:

16.37

O:

58.12

Коэффициент PEG

GLPI:

8.08

O:

5.52

Коэффициент P/S

GLPI:

8.21

O:

9.62

Коэффициент P/B

GLPI:

3.02

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.55B

O:

$5.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.44B

O:

$4.60B

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.42B

O:

$4.13B

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.43% соответственно.


GLPI

С начала года

-2.11%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-3.12%

1 год

12.21%

5 лет

17.28%

10 лет

9.34%

O

С начала года

7.85%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

2.64%

1 год

8.55%

5 лет

6.95%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
0.47
GLPI
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и O

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности O в 5.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.55%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
O
Realty Income Corporation
5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и O

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.19%
-12.78%
GLPI
O

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и O

Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.96%
5.37%
GLPI
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
395.24M
1.38B
(GLPI) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLPI и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaming and Leisure Properties, Inc. и Realty Income Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
96.6%
100.0%
(GLPI) Валовая рентабельность
(O) Валовая рентабельность
GLPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 381.68M при выручке в 395.24M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GLPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.83M при выручке в 395.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.

GLPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.18M при выручке в 395.24M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.