PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLPI с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLPI и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GLPI с O

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или O.

Доходность

Сравнение доходности GLPI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.58

O:

0.67

Коэф-т Сортино

GLPI:

0.59

O:

0.61

Коэф-т Омега

GLPI:

1.07

O:

1.07

Коэф-т Кальмара

GLPI:

0.44

O:

0.26

Коэф-т Мартина

GLPI:

1.53

O:

0.70

Индекс Язвы

GLPI:

4.04%

O:

9.44%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.56%

O:

18.58%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

O:

-48.45%

Текущая просадка

GLPI:

-9.57%

O:

-13.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$12.71B

O:

$50.15B

EPS

GLPI:

$2.83

O:

$1.10

Коэффициент P/E

GLPI:

16.34

O:

50.48

Коэффициент PEG

GLPI:

8.08

O:

5.53

Коэффициент P/S

GLPI:

8.19

O:

9.28

Коэффициент P/B

GLPI:

3.01

O:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.55B

O:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.44B

O:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.42B

O:

$4.29B

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.31% соответственно.

GLPI

С начала года

-2.51%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-7.07%

1 год

10.18%

3 года

7.44%

5 лет

12.42%

10 лет

9.16%

O

С начала года

6.47%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-0.56%

1 год

12.52%

3 года

-1.68%

5 лет

7.74%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Realty Income Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и O

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности O в 5.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.58%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
O
Realty Income Corporation		5.72%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и O

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и O.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и O

Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
395.24M
1.38B
(GLPI) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLPI и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaming and Leisure Properties, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%20212022202320242025
96.6%
92.3%
(GLPI) Валовая рентабельность
(O) Валовая рентабельность
GLPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 381.68M при выручке в 395.24M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.

GLPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.83M при выручке в 395.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

GLPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.18M при выручке в 395.24M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.