Сравнение GLPI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности GLPI и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLPI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0.91% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
GLPI:
$2.94
O:
$1.75
GLPI:
15.08
O:
35.04
GLPI:
0.08
O:
7.18
GLPI:
$0.00
O:
$5.75B
GLPI:
$0.00
O:
-$3.85B
GLPI:
$926.88M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.49% против 4.95% соответственно.
GLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.49%
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPI vs. O — Ранг доходности на риск
GLPI
O
Сравнение GLPI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLPI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.71 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.05 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.33 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 3.97 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLPI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.71 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GLPI и O составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и O
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.03% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и O
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLPI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -48.45% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.10% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -34.48% | +17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | -48.28% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -9.04% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -9.22% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 3.71% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и O
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.28% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLPI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.40% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 11.26% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.98% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 18.92% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 25.70% | +3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности