Сравнение VG с XOM
VG (Venture Global, Inc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — VG in Oil & Gas Midstream, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past year, VG returned -15.27% vs 45.90% for XOM. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VG и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VG показывает доходность 82.76%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 27.70%.
VG
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 14.56%
- 6 месяцев
- 29.70%
- С начала года
- 82.76%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.67%
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $192.74M | $213.85M | $200.65M | |
| $2.20B | $2.17B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам VG и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 82.76% | -71.45% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 13.26% |
Correlation
The correlation between VG and XOM is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
VG:
$30.35B
XOM:
$628.34B
VG:
$0.94
XOM:
$7.74
VG:
13.19
XOM:
19.59
VG:
1.45
XOM:
0.91
VG:
2.12
XOM:
1.78
VG:
4.53
XOM:
2.44
VG:
$15.47B
XOM:
$361.06B
VG:
$5.17B
XOM:
$90.79B
VG:
$5.22B
XOM:
$70.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VG vs. XOM — Ранг доходности на риск
VG
XOM
Сравнение VG c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VG | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.29 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.78 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VG и XOM
Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.22% | -62.40% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.97% | -20.11% | -39.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -10.97% | -36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -10.22% | -39.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.14% | 7.97% | +25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VG и XOM
Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 7.09% | +16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.61% | 20.32% | +38.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.37% | 24.91% | +54.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.43% | 26.65% | +59.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.43% | 28.29% | +58.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VG и XOM
Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 0.56% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VG и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Venture Global, Inc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VG и XOM
VG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.63B при выручке в 114.53B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
VG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Venture Global, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.20B при выручке в 114.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
VG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о чистой прибыли в 488.00M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.53B при выручке в 114.53B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
VG and XOM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (23.10%) compared to XOM (7.09%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VG и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор