Сравнение VG с XOM
VG (Venture Global, Inc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — VG in Oil & Gas Midstream, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past year, VG returned -36.72% vs 30.39% for XOM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VG и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VG показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 15.30%.
VG
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -23.90%
- С начала года
- 54.53%
- 6 месяцев
- 45.77%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам VG и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 54.53% | -71.45% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 15.30% | 13.26% |
Correlation
The correlation between VG and XOM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
VG:
$27.69B
XOM:
$572.65B
VG:
$0.94
XOM:
$5.93
VG:
11.15
XOM:
23.10
VG:
1.23
XOM:
1.07
VG:
1.79
XOM:
1.79
VG:
3.83
XOM:
2.25
VG:
$15.47B
XOM:
$326.01B
VG:
$5.17B
XOM:
$83.11B
VG:
$5.22B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VG vs. XOM — Ранг доходности на риск
VG
XOM
Сравнение VG c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VG | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.56 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 4.67 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VG и XOM
Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.22% | -62.40% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.76% | -19.62% | -47.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -19.62% | -36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -10.21% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | 6.52% | +32.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VG и XOM
Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 8.17% | +11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 20.89% | +38.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.55% | 24.80% | +52.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.55% | 26.72% | +60.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.55% | 28.24% | +59.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VG и XOM
Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XOM в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 0.67% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.98% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VG и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Venture Global, Inc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VG и XOM
VG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
VG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
VG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о чистой прибыли в 488.00M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
VG and XOM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (20.13%) compared to XOM (8.17%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VG и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор