Сравнение VG с NEXT
VG (Venture Global, Inc) and NEXT (NextDecade Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — VG in Oil & Gas Midstream, NEXT in Oil & Gas E&P. Over the past year, VG returned -21.74% vs -33.65% for NEXT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VG и NEXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VG показывает доходность 86.29%, что значительно выше, чем у NEXT с доходностью 44.02%.
VG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 14.25%
- 6 месяцев
- 59.61%
- С начала года
- 86.29%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEXT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 49.41%
- С начала года
- 44.02%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- -2.75%
Сравнение доходности по годам VG и NEXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 86.29% | -71.45% |
NEXT NextDecade Corporation | 44.02% | -37.93% |
Correlation
The correlation between VG and NEXT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
VG:
$30.94B
NEXT:
$2.01B
VG:
$0.94
NEXT:
-$1.35
VG:
$15.47B
NEXT:
$0.00
VG:
$5.17B
NEXT:
-$15.67M
VG:
$5.22B
NEXT:
-$271.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VG vs. NEXT — Ранг доходности на риск
VG
NEXT
Сравнение VG c NEXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и NextDecade Corporation (NEXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VG | NEXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.56 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.79 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VG и NEXT
Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что меньше максимальной просадки NEXT в -88.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и NEXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VG | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.22% | -88.79% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.49% | -60.00% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.81% | -36.75% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -39.00% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.06% | 42.43% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VG и NEXT
Venture Global, Inc (VG) и NextDecade Corporation (NEXT) имеют волатильность 16.99% и 17.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VG | NEXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 17.80% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.66% | 46.83% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.51% | 62.40% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.62% | 75.73% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.62% | 87.27% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VG и NEXT
Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как NEXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% |
VG Venture Global, Inc | 0.55% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VG и NEXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Venture Global, Inc и NextDecade Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VG and NEXT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (17.80%) compared to VG (16.99%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs NEXT's -88.79%.
VG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VG и NEXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор