- ISIN
- US92333F1012
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 24 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.35B
- Enterprise Value
- $29.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 13.19
- Коэффициент PEG
- 1.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.22B
- Годовой диапазон
- $5.72 - $17.62
- Целевая цена
- $12.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.37%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 16M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $213.85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VG
Venture Global, Inc (VG) прибавил 82.8% с начала года. По цене $12 за акцию VG торгуется на 29.5% ниже 52-недельного максимума в $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Venture Global, Inc (VG) показал доход в 82.76% с начала года и -15.27% за последние 12 месяцев.
Venture Global, Inc
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 14.56%
- 6 месяцев
- 29.70%
- С начала года
- 82.76%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VG по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.05%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +62.9%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 июн. 2025 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -36.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.70% | -1.12% | 62.87% | -15.80% | -9.27% | -7.43% | 20.22% | -7.10% | 82.76% | ||||
| 2025 | -14.97% | -26.21% | -31.62% | -18.54% | 37.90% | 34.80% | -1.60% | -15.20% | 9.29% | -39.61% | -12.95% | -8.33% | -71.45% |
Метрики бенчмарка
Venture Global, Inc has an annualized alpha of -17.25%, beta of 0.91, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2025.
- This stock participated in 261.03% of S&P 500 Index downside but only -18.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.25%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -18.07%
- Участие в снижении
- 261.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VG имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 36% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Venture Global, Inc (VG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.50 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 10.58 | -11.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Venture Global, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Venture Global, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Venture Global, Inc дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Venture Global, Inc коэффициент выплат составляет 18.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Venture Global, Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Venture Global, Inc показал максимальную просадку в 75.22%, зарегистрированную 16 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Venture Global, Inc составляет 47.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.22%дек. 2025 г. | 10mo 26d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| VG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.22% | -56.78% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.97% | -9.10% | -50.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -0.17% | -47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -10.69% | -39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.14% | 2.14% | +31.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Venture Global, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Venture Global, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VG коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VG коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VG коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VG коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VG
Добавьте Venture Global, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VG